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Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS Fonds
WKN: 578795 ISIN: LU0120694640
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 0,89 CHF) |
| Fondsvolumen | 75,50 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0120694640 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,06 | +6,0 % | +16,8 % | ||||
| 0,16 | +0,9 % | +1,4 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,6 % | Schweiz |
| 10,2 % | Frankreich |
| 10,2 % | USA |
| 6,5 % | Niederlande |
| 6,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,1249
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
84,87
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,550 % | E.ON SE MTN 22/25 | |
| 1,520 % | THERMO FISH. 25/26 | |
| 1,410 % | AXPO HOLDING 22/26 | |
| 1,410 % | SANT.CONS.F. 23/25 MTN | |
| 1,400 % | COBA OMH E81705 | |
| 1,390 % | BPCE S.A. 15/25 | |
| 1,390 % | JPM.CH.BK 24/27 MTN | |
| 1,390 % | HSBC HLDGS 22/26 | |
| 1,390 % | ZUERCHER KT.BK 10-25 | |
| 1,380 % | ATHENE GLOB. 20/25 MTN | |
| 85,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,610 % | Schweiz | |
| 10,200 % | Frankreich | |
| 10,150 % | USA | |
| 6,530 % | Niederlande | |
| 6,200 % | Kasse | |
| 6,140 % | Deutschland | |
| 4,190 % | Südkorea | |
| 4,170 % | Spanien | |
| 4,010 % | Großbritannien | |
| 3,500 % | Supranational | |
| 3,170 % | Chile | |
| 2,680 % | Kanada | |
| 1,650 % | Liechtenstein | |
| 1,540 % | Österreich | |
| 1,260 % | Australien | |
| 1,260 % | Luxemburg | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 0,830 % | Neuseeland | |
| 0,570 % | Bermuda | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,490 % | Jersey | |
| 3,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,700 % | Schweizer Franken | |
| 3,460 % | US Dollar | |
| 1,650 % | Australische Dollar | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
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