DAX
25.925
-0,312
MDAX
32.449
+0,135
TecDAX
4.036
-0,484
NASDAQ 1..
29.576
+0,056
DOW JONE..
53.034
-0,045
S&P500 I..
7.701
+0,016
L&S BREN..
98,40
+1,131
Gold
4.395
-0,628
EUR/USD
1,1613
-0,127
Bitcoin ..
78.824
-0,427

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


142.446  EUR
0,042 +0,06
Börse
Stand 08.09.26 - 08:20:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 93,78 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,42 +0,6 % +5,1 %
0,11 +2,1 % +10,7 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC, WKN: 578798 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Niederlande 19,1 %
Frankreich 17,3 %
USA 17,1 %
Deutschland 15,2 %
Großbritannien 10,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
142,488
142,871
08.09.26 09:00 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,66
04.09.26 08:00 -- 4
Stuttgart
142,49
08.09.26 11:45 0 13
gettex
142,621
08.09.26 12:18 0 9
Düsseldorf
142,498
08.09.26 11:15 0 5
Frankfurt
142,488
08.09.26 11:57 0 5
Hamburg
142,446
08.09.26 08:20 0 2
München
142,621
08.09.26 08:07 0 1
Tradegate
142,696
07.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
140,073
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
142,48
08.09.26 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,78 % BUND SCHATZANW. 26/28
2,02 % GREEN L.26-1 26/62 FLR A
2,00 % SIEMENS FIN 25/29 MTN
1,99 % AGEAS 19/49 FLR
1,85 % HALEON UK CA 24/28 MTN
1,58 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
1,57 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
1,48 % AMERIC.TOWER 23/31
1,31 % NATIONW.BLDG 25/35 FLR
1,29 % GENERALI 15/47 FLR MTN
75,13 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,14 % Niederlande
  17,31 % Frankreich
  17,13 % USA
  15,15 % Deutschland
  10,73 % Großbritannien
  5,42 % Italien
  4,18 % Spanien
  3,27 % Belgien
  2,95 % Irland
  1,27 % Schweden
  0,98 % Kanada
  0,70 % Portugal
  0,62 % Barmittel
  0,61 % Australien
  0,50 % Japan
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,91 % Euro
  3,34 % US-Dollar
  2,14 % Pfund Sterling
  0,61 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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