Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


135,17 EUR
+0,10 % +0,14
Börse
Stand 28.03.24 - 16:31:53 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,29 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,68 +3,7 % +1,9 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Frankreich
14,1 % Italien
10,8 % Deutschland
10,8 % USA
10,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,098
135,492
28.03.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,29
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
135,156
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
135,127
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
135,144
28.03.24 19:37 0 17
Berlin
135,17
28.03.24 16:31 0 7
München
135,16
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
134,79
28.03.24 08:09 0 3
Tradegate
135,324
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
135,17
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  9,760 % Euro-Schatz Fut Mar24
  3,380 % SPANIEN 23/26
  3,120 % BUNDESOBL.V.21/26 S.184
  2,970 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  2,590 % FINNLD 21/26
  1,770 % SPANIEN 17-27
  1,740 % USA 31.03.2026 0,75
  1,660 % CNP ASSURANCES 14/UND.
  1,660 % AXA 14/UND. FLR MTN
  1,610 % AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
  69,740 % übrige Positionen

Länder

  19,200 % Frankreich
  14,050 % Italien
  10,780 % Deutschland
  10,760 % USA
  10,660 % Spanien
  7,460 % Niederlande
  4,610 % Finnland
  3,990 % Großbritannien
  2,900 % Supranational
  2,420 % Belgien
  2,370 % Portugal
  1,630 % Luxemburg
  1,470 % Dänemark
  1,450 % Schweden
  1,420 % Kanada
  1,370 % Irland
  0,890 % Jersey
  0,770 % Kasse
  0,760 % Australien
  0,560 % Norwegen
  0,370 % Schweiz
  0,180 % Mexiko

Währungen

  98,860 % Euro
  0,370 % US Dollar
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.