DAX
25.494
+0,523
MDAX
32.334
+0,710
TecDAX
3.808
-0,022
NASDAQ 1..
27.816
-0,798
DOW JONE..
52.283
+0,160
S&P500 I..
7.405
-0,130
L&S BREN..
83,63
-1,900
Gold
4.054
-0,466
EUR/USD
1,1369
+0,004
Bitcoin ..
63.408
-0,369

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


142.406  EUR
0,013 +0,019
Börse
Stand 28.07.26 - 08:10:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,15 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,37 +0,8 % +5,2 %
0,10 +2,0 % +10,3 %
10,95 +21,8 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC, WKN: 578798 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 17,3 %
USA 17,0 %
Niederlande 14,6 %
Frankreich 14,4 %
Großbritannien 11,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
142,449
142,829
28.07.26 09:00 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,62
24.07.26 08:00 -- 4
gettex
142,701
28.07.26 10:17 0 5
Düsseldorf
142,463
28.07.26 09:15 0 3
Hamburg
142,406
28.07.26 08:10 0 2
Frankfurt
142,449
28.07.26 09:28 0 2
München
142,701
28.07.26 08:42 0 1
Tradegate
142,656
27.07.26 22:05 -- 1
Quotrix
140,073
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
11,00 % BUND SCHATZANW. 26/28
1,97 % COM.BK AUST. 23/27 MTN
1,94 % BMW INT. INV 24/27 MTN
1,93 % AGEAS 19/49 FLR
1,91 % AMERIC.TOWER 23/27
1,90 % Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062
1,88 % SIEMENS FIN 25/29 MTN
1,82 % BELFIUS BK 23/27 MTN
1,73 % HALEON UK CA 24/28 MTN
1,49 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
72,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,27 % Deutschland
  17,04 % USA
  14,60 % Niederlande
  14,44 % Frankreich
  11,85 % Großbritannien
  4,94 % Belgien
  4,85 % Italien
  3,94 % Spanien
  2,54 % Australien
  1,41 % Irland
  1,19 % Schweden
  0,91 % Kanada
  0,91 % Luxemburg
  0,65 % Portugal
  0,47 % Japan
  0,13 % Barmittel
  2,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,63 % Euro
  3,22 % US-Dollar
  2,02 % Pfund Sterling
  0,13 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00