DAX
24.627
-0,180
MDAX
31.484
-0,332
TecDAX
3.849
-0,291
NASDAQ 1..
29.835
+0,237
DOW JONE..
52.214
+0,060
S&P500 I..
7.444
+0,091
L&S BREN..
73,40
-0,333
Gold
4.023
+0,221
EUR/USD
1,1397
-0,187
Bitcoin ..
59.460
-1,190

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


143.138  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.06.26 - 08:47:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 96,50 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,24 +1,3 % +5,8 %
0,10 +2,0 % +10,1 %
10,88 +24,6 % +81,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC, WKN: 578798 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 17,7 %
USA 17,1 %
Niederlande 14,3 %
Frankreich 14,0 %
Großbritannien 11,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
143,093
143,482
30.06.26 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,31
26.06.26 08:00 -- 4
Frankfurt
143,138
29.06.26 19:31 0 16
Hamburg
143,09
30.06.26 08:07 0 3
gettex
143,138
30.06.26 08:47 0 2
Düsseldorf
143,093
30.06.26 08:23 0 1
München
143,09
30.06.26 08:09 0 1
Tradegate
143,346
29.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
140,073
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
11,85 % BUND SCHATZANW. 26/28
2,83 % BELFIUS BK 23/27 MTN
1,97 % AMERIC.TOWER 23/27
1,94 % COM.BK AUST. 23/27 MTN
1,91 % BMW INT. INV 24/27 MTN
1,90 % AGEAS 19/49 FLR
1,90 % SIEMENS FIN 25/29 MTN
1,89 % Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062
1,71 % HALEON UK CA 24/28 MTN
1,46 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
70,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,73 % Deutschland
  17,14 % USA
  14,26 % Niederlande
  13,99 % Frankreich
  11,51 % Großbritannien
  5,82 % Belgien
  5,15 % Italien
  3,80 % Spanien
  2,46 % Australien
  1,37 % Irland
  1,15 % Schweden
  0,87 % Kanada
  0,87 % Luxemburg
  0,64 % Portugal
  0,46 % Japan
  2,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,90 % Euro
  3,11 % US-Dollar
  1,96 % Pfund Sterling
  0,03 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00