DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.220
+0,591

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


142.08  EUR
0,056 +0,08
Börse
Stand 17.10.25 - 08:28:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,32 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,82 +2,7 % +6,5 %
0,11 +2,7 % +8,2 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC, WKN: 578798 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 18,4 %
Niederlande 14,1 %
Frankreich 12,6 %
Spanien 10,4 %
Italien 10,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
142,115
142,825
17.10.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,47
16.10.25 08:00 -- 4
gettex
142,329
17.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
142,136
17.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
142,317
17.10.25 19:28 0 14
Hamburg
142,02
17.10.25 08:07 0 3
Berlin
142,08
17.10.25 08:28 0 2
München
142,079
17.10.25 08:27 0 2
Tradegate
142,506
17.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
140,073
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

Anteil Position
24,030 % Euro-Schatz Fut Dec25
7,450 % Short Euro-Btp Fu Dec25
3,450 % SPANIEN 17-27
2,800 % AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
2,480 % BELFIUS BK 23/27 MTN
2,460 % ING BANK 23/26 MTN
2,070 % USA 24/27
1,820 % ESM 23/26 MTN REGS
1,760 % STORA ENSO 23/26 MTN
1,750 % HEATHR.FUND. 20/27 FLRMTN
49,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,410 % USA
  14,070 % Niederlande
  12,590 % Frankreich
  10,440 % Spanien
  10,120 % Italien
  5,270 % Belgien
  3,830 % Großbritannien
  3,480 % Luxemburg
  3,050 % Kanada
  2,830 % Schweden
  2,400 % Supranational
  2,070 % Dänemark
  1,770 % Finnland
  1,750 % Jersey
  1,640 % Deutschland
  1,520 % Irland
  1,480 % Australien
  1,130 % Schweiz
  1,070 % Norwegen
  0,510 % Kasse
  0,350 % Griechenland
  0,350 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  86,850 % Euro
  11,910 % US Dollar
  0,730 % Schweizer Franken
  0,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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