DAX
26.328
+0,014
MDAX
32.242
-0,027
TecDAX
4.078
+0,258
NASDAQ 1..
29.650
+0,072
DOW JONE..
53.884
-0,133
S&P500 I..
7.751
-0,031
L&S BREN..
89,67
+2,089
Gold
4.360
-0,964
EUR/USD
1,1536
-0,087
Bitcoin ..
64.007
+0,190

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 578798 ISIN: LU0120689640


142.935  EUR
0,028 +0,04
Börse
Stand 11.08.26 - 08:09:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,14 Mio. EUR
Symbol UEUZ
ISIN LU0120689640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 24.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,39 +1,1 % +5,5 %
0,10 +2,1 % +10,5 %
10,85 +24,5 % +80,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC, WKN: 578798 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Niederlande 19,0 %
USA 17,4 %
Deutschland 16,0 %
Frankreich 14,7 %
Großbritannien 11,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
142,978
143,354
11.08.26 09:00 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,15
07.08.26 08:00 -- 4
Hamburg
142,935
11.08.26 08:09 0 4
gettex
142,988
11.08.26 09:47 0 4
Düsseldorf
142,993
11.08.26 09:15 0 2
München
142,945
11.08.26 08:09 0 1
Frankfurt
142,978
11.08.26 09:27 0 1
Tradegate
143,186
10.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
140,073
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
10,29 % BUND SCHATZANW. 26/28
2,17 % AGEAS 19/49 FLR
2,14 % GREEN L.26-1 26/62 FLR A
2,11 % SIEMENS FIN 25/29 MTN
1,95 % HALEON UK CA 24/28 MTN
1,68 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
1,65 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
1,44 % NATIONW.BLDG 25/35 FLR
1,37 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN
1,35 % GENERALI 15/47 FLR MTN
73,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,98 % Niederlande
  17,42 % USA
  16,00 % Deutschland
  14,71 % Frankreich
  11,44 % Großbritannien
  5,17 % Italien
  4,40 % Spanien
  3,52 % Belgien
  1,58 % Irland
  1,44 % Barmittel
  1,34 % Schweden
  1,05 % Kanada
  1,02 % Luxemburg
  0,74 % Portugal
  0,64 % Australien
  0,53 % Japan
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,74 % Euro
  3,56 % US-Dollar
  2,25 % Pfund Sterling
  1,45 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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