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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: 578797 ISIN: LU0120688915
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,51 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.11.25 1,73 EUR) |
| Fondsvolumen | 114,89 Mio. EUR |
| Symbol | UEU1 |
| ISIN | LU0120688915 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,20 | +1,0 % | +5,0 % | ||||
| 0,09 | +2,1 % | +9,5 % | ||||
| 12,35 | +26,8 % | +71,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 16,1 % |
| USA | 15,5 % |
| Frankreich | 15,4 % |
| Niederlande | 13,5 % |
| Großbritannien | 9,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,69
|
09.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,53 % | BUND SCHATZANW. 26/28 | |
| 2,91 % | BELFIUS BK 23/27 MTN | |
| 1,73 % | AMERIC.TOWER 23/27 | |
| 1,72 % | COM.BK AUST. 23/27 MTN | |
| 1,70 % | ABERTIS INF. 23/28 MTN | |
| 1,69 % | VOLVO TREAS. 23/26 MTN | |
| 1,69 % | BMW INT. INV 24/27 MTN | |
| 1,69 % | SIEMENS FIN 25/29 MTN | |
| 1,68 % | AGEAS 19/49 FLR | |
| 1,66 % | Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062 | |
| 73,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,07 % | Deutschland | |
| 15,54 % | USA | |
| 15,44 % | Frankreich | |
| 13,51 % | Niederlande | |
| 9,27 % | Großbritannien | |
| 6,02 % | Italien | |
| 5,64 % | Belgien | |
| 5,17 % | Spanien | |
| 4,39 % | Schweden | |
| 2,22 % | Australien | |
| 1,23 % | Irland | |
| 0,81 % | Kanada | |
| 0,80 % | Luxemburg | |
| 0,58 % | Portugal | |
| 0,42 % | Japan | |
| 0,38 % | Barmittel | |
| 2,51 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,71 % | Euro | |
| 2,82 % | US-Dollar | |
| 2,09 % | Pfund Sterling | |
| 0,38 % | übrige Währungen |
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