Amundi Funds Global Bond - A USD DIS Fonds
WKN: 973078 ISIN: LU0119133691
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 95,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0119133691 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,14 | +1,4 % | -5,6 % | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Sonstige |
| 16,8 % | Deutschland |
| 11,1 % | Spanien |
| 9,1 % | Italien |
| 8,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5746
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,33
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). supranationalen Körperschaften (mindestens 60 % des Vermögens) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 15,290 % | GERMANY | |
| 10,420 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
| 8,180 % | SPAIN (KINGDOM OF ) | |
| 7,410 % | UNITED KINGDOM | |
| 7,020 % | UNITED MEXICAN STATES | |
| 4,810 % | BRAZIL | |
| 4,380 % | ITALIAN REPUBLIC | |
| 4,260 % | NEW ZEALAND | |
| 4,080 % | BELGIUM | |
| 3,610 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 30,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,360 % | Sonstige | |
| 16,830 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Spanien | |
| 9,050 % | Italien | |
| 8,490 % | Frankreich | |
| 8,320 % | Vereinigtes Königreich | |
| 7,020 % | Mexiko | |
| 5,090 % | Brasilien | |
| 4,870 % | Vereinigte Staaten | |
| 4,260 % | Neuseeland | |
| 5,600 % | übrige Länder |
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