Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 98,33 Mio. USD | ||
Symbol | GAN8 | ||
ISIN | LU0119133188 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,19 | +0,3 % | -5,5 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Sonstige |
18,3 % | Deutschland |
10,5 % | Frankreich |
10,2 % | Italien |
9,8 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23,5592 |
23,7358 |
28.03.24 | 17:52 | 97 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,4952
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,45
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
23,616
|
28.03.24 | 18:02 | 0 | 37 |
Stuttgart |
23,558
|
28.03.24 | 17:45 | 0 | 35 |
Düsseldorf |
23,56
|
28.03.24 | 17:46 | 0 | 11 |
Berlin |
23,56
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
23,57
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Frankfurt |
23,50
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hamburg |
23,50
|
28.03.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
23,516
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
23,525
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
23,584
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von OECD-Mitgliedstaaten oder supranationalen Körperschaften (mindestens 60 % des Vermögens) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
15,380 % | GERMANY | |
13,020 % | UNITED STATES OF AMERICA | |
8,960 % | UNITED KINGDOM | |
6,620 % | UNITED MEXICAN STATES | |
5,060 % | BELGIUM | |
4,630 % | SPAIN (KINGDOM OF ) | |
4,550 % | ITALIAN REPUBLIC | |
4,360 % | NEW ZEALAND | |
4,280 % | BRAZIL | |
3,940 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
29,200 % | übrige Positionen |
19,050 % | Sonstige | |
18,270 % | Deutschland | |
10,490 % | Frankreich | |
10,210 % | Italien | |
9,820 % | Vereinigtes Königreich | |
7,790 % | Spanien | |
7,680 % | Vereinigte Staaten | |
6,620 % | Mexiko | |
5,060 % | Belgien | |
4,540 % | Brasilien | |
0,470 % | übrige Länder |