Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 43,17 Mio. EUR | ||
Symbol | GNAG | ||
ISIN | LU0119108826 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,57 | +3,6 % | +5,8 % | |||
5,53 | +5,2 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,6 % | Vereinigte Staaten |
11,2 % | Frankreich |
7,1 % | Japan |
4,3 % | Italien |
3,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,44
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren (Währungsabsicherung) zu beseitigen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf der Grundlage einer intrinsischen Wertanalyse aus (Bottom-up) und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten gemäß den Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam verwaltet das Markt- und Risikoengagement aktiv mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-/Rendite-Profil des Fonds zu optimieren. Alle im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wandelanleihen (i) gehören zum investierbaren ESG-Universum, das von Montpensier Finance auf der Grundlage seines vierstufigen Ausschlussverfahrens auf Ebene der zugrunde liegenden Aktien ermittelt wurde, und (ii) werden nach der eigenen Methodik von Montpensier Finance analysiert. Sie qualifizieren sich daher für die folgenden Ratings: MGF: Watchlist oder Pass und MIC: Positiv oder Neutral.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
2,320 % | BILL.COM 0%04/27 CV | |
1,950 % | CELLNEX 0.5% 07/28 CV | |
1,940 % | ON SEMICONDUCTOR 0.5% 03/29 CV | |
1,940 % | STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | |
1,900 % | AXON 0.5% 12/27 USD CV | |
1,890 % | SAIPEM 2.875% 09/29 CV | |
1,860 % | LENOVO GROUP LTD 2.50% 08/29 CV USD | |
1,830 % | UNITY SOFTWARE 0% 11/26 CV | |
1,820 % | DATADOG INC 0.125% 06/25 CV | |
1,630 % | LG CHEM/ LG ENERGY SOL 1.6% 07/30 CV | |
80,920 % | übrige Positionen |
53,600 % | Vereinigte Staaten | |
11,200 % | Frankreich | |
7,100 % | Japan | |
4,300 % | Italien | |
3,300 % | Niederlande | |
3,200 % | Spanien | |
3,100 % | Korea | |
2,800 % | Deutschland | |
2,500 % | Hong Kong | |
2,200 % | Vereinigtes Königreich | |
1,800 % | Sonstige & Cash | |
4,900 % | übrige Länder |