Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 856,20 Mio. EUR | ||
Symbol | GNAC | ||
ISIN | LU0119099819 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,15 | +6,8 % | -4,9 % | |||
5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,8 % | Frankreich |
10,1 % | Spanien |
9,2 % | Italien |
7,4 % | USA |
7,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,06
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
18,97
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung einer Reihe von ESGThemen verwaltet, wie z. B. Engagement für die Gemeinschaft und Menschenrechte, Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und andere Themen. Der Teilfonds strebt an, seine Benchmark mindestens in zwei dieser Themen zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Nettovermögens in Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status. Konkret investiert der Teilfonds mindestens 90 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen von Emittenten in OECD-Ländern, mit mindestens 50 % des Nettovermögens in von Unternehmen begebenen Vermögenswerten. Der Teilfonds kann auch in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten, sofern diese grundsätzlich gegenüber dem Euro abgesichert sind.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
1,470 % | FRLBP VAR 03/34 EMTN | |
1,300 % | URWFP VAR PERP | |
1,170 % | ORSTED VAR 03/3024 | |
0,960 % | ISPIM VAR 03/28 EMTN | |
0,840 % | WFDAU 2.625% 3/29 | |
0,810 % | BNP VAR PERP | |
0,710 % | CAZAR VAR 07/28 | |
0,680 % | COLSM 2.5% 11/29 APR | |
0,630 % | ABANCA VAR 04/30 EMTN | |
0,620 % | ABESM 4.125% 08/29 EMTN | |
90,810 % | übrige Positionen |
26,770 % | Frankreich | |
10,140 % | Spanien | |
9,230 % | Italien | |
7,360 % | USA | |
7,300 % | Großbritannien | |
5,590 % | Niederlande | |
5,450 % | Deutschland | |
2,790 % | Schweden | |
2,740 % | Belgien | |
2,220 % | Österreich | |
1,710 % | Norwegen | |
1,490 % | Schweiz | |
1,350 % | Irland | |
0,850 % | Dänemark | |
0,730 % | Australien | |
0,690 % | Portugal | |
0,680 % | Japan | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,240 % | Finnland | |
0,140 % | Rumänien | |
11,860 % | übrige Länder |
99,640 % | EUR | |
0,260 % | USD | |
0,090 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |