JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund - D USD ACC Fonds

WKN: 603004 ISIN: LU0117896174


38,93 EUR
-1,14 % -0,45
Börse
Stand 05.01.24 - 08:03:31 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 583,09 Mio. USD
Symbol JPJ7
ISIN LU0117896174
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luis Carrillo..
Auflagedatum 13.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,502 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,52 +28,9 % +27,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,4 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Industrie
10,3 % Energie
6,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
50,4 % Brasilien
30,6 % Mexiko
3,3 % Argentinien
3,1 % Peru
2,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
38,7824
39,558
05.01.24 14:16 288
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,835
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
43,07
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
38,824
05.01.24 13:15 0 17
Düsseldorf
38,86
05.01.24 13:15 0 6
Hamburg
38,93
05.01.24 08:03 0 3
München
39,39
05.01.24 09:20 0 3
Frankfurt
38,88
05.01.24 09:23 0 3
Hannover
38,92
05.01.24 08:17 0 3
Berlin
38,91
05.01.24 09:21 0 2
Tradegate
39,076
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
39,211
05.01.24 07:57 0 1
Anleihen FX
38,85
05.01.24 11:58 0 3

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

  38,360 % Finanzdienstleistungen
  20,340 % Sonstige Konsumgüter
  12,990 % Industrie
  10,330 % Energie
  6,300 % Rohstoffe
  5,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,550 % Immobilien
  1,390 % Versorger
  2,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  7,030 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  5,370 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  5,030 % VALE S.A.
  3,940 % GRUPO AEROPORTU. B ADR/10
  3,900 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  3,780 % WAL-MART DE MEXICO V
  3,640 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  3,340 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  3,090 % CREDICORP LTD DL 5
  51,290 % übrige Positionen

Länder

  50,380 % Brasilien
  30,640 % Mexiko
  3,340 % Argentinien
  3,090 % Peru
  2,110 % Spanien
  1,800 % Luxemburg
  1,640 % Kayman Inseln
  1,400 % Panama
  1,270 % Kolumbien
  1,090 % Uruguay
  0,440 % Chile
  2,800 % übrige Länder

Währungen

  51,320 % Brasilianische Real
  30,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,360 % US Dollar
  2,110 % Euro
  1,270 % Kolumbianischer Peso
  0,440 % Chilenischer Peso
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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