JPMorgan Funds-Asia Pacific Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 577345 ISIN: LU0117844026
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. USD | ||
| Symbol | JPJ6 | ||
| ISIN | LU0117844026 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,54 | +4,2 % | -2,2 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Informationstechnologie.. |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,6 % | Versorger |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | China |
| 12,2 % | Südkorea |
| 11,4 % | Australien |
| 9,0 % | Indonesien |
| 8,5 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 27,665 |
28,0798 |
26.04.24 | 21:59 | 593 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,7431
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
29,76
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
27,715
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
27,671
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
27,673
|
26.04.24 | 21:38 | 0 | 10 |
| Berlin |
27,61
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
27,77
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
27,62
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien, Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere und Real Estate Investment Trusts ('REITS') investiert. Emittenten dieser Wertpapiere sind Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder Regierungen von Ländern des Asien-Pazifik- Raums (ohne Japan) oder deren staatliche Stellen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein vorwiegendes Engagement im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 18,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,650 % | Versorger | |
| 2,150 % | Rohstoffe | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 1,350 % | Industrie | |
| 1,290 % | Energie | |
| 0,910 % | Immobilien | |
| 48,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,970 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,880 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,550 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 1,520 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,290 % | SANTOS LTD | |
| 1,150 % | TELSTRA CORP. LTD | |
| 1,110 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,080 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 1,060 % | AIA GROUP LTD | |
| 81,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,350 % | China | |
| 12,240 % | Südkorea | |
| 11,400 % | Australien | |
| 9,040 % | Indonesien | |
| 8,460 % | Taiwan | |
| 8,300 % | Hong Kong | |
| 8,090 % | Indien | |
| 5,250 % | Singapur | |
| 5,240 % | Kayman Inseln | |
| 4,250 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,460 % | Großbritannien | |
| 2,280 % | Philippinen | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,630 % | Mauritius | |
| 1,490 % | Thailand | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,440 % | Mongolei | |
| 0,380 % | Macao | |
| 0,360 % | Sri Lanka | |
| 0,310 % | Pakistan | |
| 0,300 % | Isle of Man | |
| 0,210 % | USA | |
| 0,130 % | Türkei | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,440 % | US Dollar | |
| 8,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,040 % | Australische Dollar | |
| 6,330 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,980 % | Indische Rupie | |
| 3,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,990 % | Pfund Sterling | |
| 0,260 % | Thailändischer Baht | |
| 0,230 % | Euro | |
| 0,100 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,750 % | übrige Währungen |
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