UniEuroRenta Corporates - A EUR DIS Fonds

WKN: 940637 ISIN: LU0117072461


46,36 EUR
+0,13 % +0,06
Börse
Stand 01.03.24 - 15:22:22 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,80 EUR)
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR
Symbol UI3R
ISIN LU0117072461
Portrait

★★★
(B)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 02.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +3,9 % -7,1 %
3,62 +6,2 % -2,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Frankreich
14,1 % Niederlande
11,2 % Deutschland
10,1 % USA
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,55
16.05.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
47,802
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
46,36
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
47,30
17.05.24 08:05 0 3
Stuttgart
48,114
17.05.24 10:17 0 3
München
47,29
17.05.24 08:08 0 2
Tradegate
47,138
25.01.24 08:00 0 2
Frankfurt
48,50
17.05.24 15:15 67 1
Quotrix
47,763
16.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
47,036
14.05.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren angelegt. Im Vordergrund stehen dabei auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die von europäischen Emittenten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit guter Bonität ausgestellt wurden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  0,740 % NATLD N AMER 23/33 MTN
  0,710 % CA AUTO BANK 24/26FLR MTN
  0,660 % BQUE POSTALE 23/30 MTN
  0,640 % IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN
  0,640 % DUKE ENERGY 24/010431/3.75
  0,630 % DT.BANK MTN 23/29
  0,630 % ENBW INTL F. 23/30 MTN
  0,620 % CO. RABOBANK 23/30 MTN
  0,610 % TERNA R.E.N. 24/31 MTN
  0,610 % MET.LIFE F.I 24/34 MTN
  93,510 % übrige Positionen

Länder

  17,130 % Frankreich
  14,100 % Niederlande
  11,210 % Deutschland
  10,090 % USA
  5,840 % Großbritannien
  5,630 % Spanien
  5,270 % Italien
  4,130 % Kasse
  3,110 % Australien
  2,400 % Luxemburg
  1,750 % Belgien
  1,690 % Schweden
  1,660 % Irland
  1,570 % Japan
  1,420 % Kanada
  1,270 % Österreich
  1,140 % Schweiz
  0,910 % Norwegen
  0,800 % Dänemark
  0,630 % Portugal
  0,310 % Finnland
  0,310 % Tschechien
  0,260 % Neuseeland
  0,230 % Lettland
  7,140 % übrige Länder

Währungen

  92,010 % Euro
  2,130 % US Dollar
  0,960 % Pfund Sterling
  4,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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