Fidelity Funds - America Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: 778492 ISIN: LU0115759606


45,408 EUR
+0,67 % +0,302
Börse
Stand 28.03.24 - 22:01:54 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,14 Mrd. USD
Symbol FPI2
ISIN LU0115759606
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rosanna Burch..
Auflagedatum 16.02.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,65 +23,3 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Informationstechnologie..
18,9 % Industrie
16,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
89,3 % USA
2,8 % Niederlande
2,7 % Schweiz
2,0 % Kanada
1,5 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,1822
45,6538
28.03.24 21:38 163
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,90
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
45,183
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
45,183
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
45,06
28.03.24 19:34 0 16
München
45,11
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
45,10
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
45,055
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
45,408
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  20,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,950 % Industrie
  16,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,200 % Sonstige Konsumgüter
  12,220 % Finanzdienstleistungen
  6,870 % Energie
  4,450 % Versorger
  3,370 % Rohstoffe
  1,780 % Immobilien
  0,720 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,300 % MCKESSON DL-,01
  4,210 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  4,130 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,860 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,840 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  3,760 % UNION PAC. DL 2,50
  3,750 % ANTHEM INC. DL-,01
  3,650 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  3,500 % FEDEX CORP. DL-,10
  3,450 % BAKER HUGHES CO.
  61,550 % übrige Positionen

Länder

  89,260 % USA
  2,830 % Niederlande
  2,660 % Schweiz
  1,970 % Kanada
  1,460 % Bermuda
  0,990 % Großbritannien
  0,720 % Kasse
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  82,560 % US Dollar
  10,850 % Euro
  1,970 % Kanadische Dollar
  1,430 % Tschechische Kronen
  1,110 % Singapur-Dollar
  0,910 % Polnischer Zloty
  0,290 % Ungarische Forint
  0,130 % Australische Dollar
  0,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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