Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
14.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 667,08 Mio. EUR | ||
Symbol | WA8J | ||
ISIN | LU0115288721 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,62 | +12,6 % | +15,8 % | |||
5,69 | +10,3 % | +26,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,8 % | Frankreich |
19,9 % | Niederlande |
11,4 % | Luxemburg |
11,2 % | Deutschland |
7,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 34,6722 |
35,0188 |
19.03.24 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,776
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
34,69
|
19.03.24 | 12:32 | 0 | 15 |
Stuttgart |
34,672
|
19.03.24 | 12:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
34,672
|
19.03.24 | 12:15 | 0 | 5 |
München |
34,69
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Frankfurt |
34,672
|
19.03.24 | 09:40 | 0 | 4 |
Berlin |
34,67
|
19.03.24 | 11:37 | 0 | 4 |
Hamburg |
34,67
|
19.03.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
34,84
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
34,668
|
19.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Er investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus handelbaren, offiziell gelisteten Schuldtiteln zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert (u. a. Papiere mit einem Rating unter 'Investment Grade'). Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen mit dem Rating 'High Yield' (d. h. Anleihen unter 'Investment Grade' mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr) von internationalen Emittenten, die von international anerkannten Ratingagenturen wie Moody's oder S&P mindestens mit CCC oder Caa2 (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating) bewertet sind, und höchstens 10% in Anleihen ohne Rating. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
2,930 % | ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | |
2,320 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,310 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL | |
2,230 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
2,170 % | EUROPEAN UNION BILL | |
2,170 % | ILIAD HLDG 21/28 REGS | |
1,570 % | CIRSA FIN.IN 22/27 REGS | |
1,550 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
1,460 % | WP/AP TH III 21/30 REGS | |
1,440 % | VERISURE MID. 21/29 REGS | |
79,850 % | übrige Positionen |
24,800 % | Frankreich | |
19,890 % | Niederlande | |
11,400 % | Luxemburg | |
11,160 % | Deutschland | |
7,280 % | Großbritannien | |
7,150 % | Italien | |
4,310 % | USA | |
4,220 % | Spanien | |
2,880 % | Schweden | |
1,910 % | Mexiko | |
1,380 % | Irland | |
1,080 % | Österreich | |
0,760 % | Rumänien | |
0,710 % | Portugal | |
0,280 % | Polen | |
0,190 % | Belgien | |
0,160 % | Isle of Man | |
0,150 % | Finnland | |
0,290 % | übrige Länder |
104,360 % | Euro |