Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,81 % | ||
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Fondsvolumen | 2,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0115168311 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,84 | +39,7 % | +29,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
58,8 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Barmittel |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
82,1 % | USA |
8,2 % | Kasse |
4,2 % | Deutschland |
2,8 % | Bermuda |
2,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,93
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds legt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die Ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und die auf frei konvertierbaren Währungen lauten, an. Das Teilfondsvermögen kann bis zu 49 % in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
58,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,630 % | Finanzdienstleistungen | |
8,230 % | Barmittel | |
7,790 % | Industrie | |
7,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,900 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,830 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
5,390 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
4,980 % | JABIL DL-,001 | |
4,770 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
4,460 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,360 % | ELI LILLY | |
4,210 % | RHEINMETALL AG | |
4,130 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
52,240 % | übrige Positionen |
82,090 % | USA | |
8,230 % | Kasse | |
4,210 % | Deutschland | |
2,820 % | Bermuda | |
2,640 % | Dänemark | |
0,010 % | übrige Länder |
84,910 % | US Dollar | |
4,210 % | Euro | |
2,640 % | Dänische Kronen | |
8,240 % | übrige Währungen |