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BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS Fonds
WKN: 937985 ISIN: LU0111549308
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,58 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0111549308 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,35 | +0,6 % | +17,3 % |
| 3,47 | +9,3 % | +30,5 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,8 % | USA |
| 7,3 % | Cash |
| 3,5 % | Kanada |
| 2,0 % | Japan |
| 1,8 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,7315
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
53,83
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,970 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | |
| 2,100 % | FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 9.25 PCT | |
| 1,920 % | UNISYS CORPORATION 6.88 PCT 01-NOV-2027 | |
| 1,890 % | JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-.. | |
| 1,800 % | PETSMART LLC 4.75 PCT 15-FEB-2028 | |
| 1,730 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 8.13 PCT | |
| 1,730 % | SERVICE PROPERTIES TRUST 4.75 PCT | |
| 1,630 % | RAKUTEN GROUP INC 9.75 PCT 15-APR-2029 | |
| 1,610 % | IRON MOUNTAIN INC 5.25 PCT 15-JUL-2030 | |
| 1,540 % | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 9.50 PCT | |
| 77,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,750 % | USA | |
| 7,270 % | Cash | |
| 3,460 % | Kanada | |
| 1,960 % | Japan | |
| 1,830 % | Vereinigtes Königreich | |
| 1,240 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Israel | |
| 1,090 % | Australien | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,840 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Tschechische Republik | |
| 0,490 % | Sonstige | |
| 0,220 % | Devisenkontrakt |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,390 % | USD | |
| 0,600 % | EUR | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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