BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic USD DIS Fonds
WKN: 937985 ISIN: LU0111549308
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0111549308 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,77 | +9,4 % | +18,3 % | |||
| 4,27 | +10,4 % | +21,3 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,4 % | United States |
| 3,9 % | Cash |
| 3,8 % | Canada |
| 3,8 % | France |
| 2,0 % | Republic of Ireland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,2951
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,28
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,940 % | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 PCT | |
| 1,990 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | |
| 1,990 % | CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 .. | |
| 1,810 % | MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025 | |
| 1,570 % | SERVICE PROPERTIES TRUST 5.50 PCT | |
| 1,510 % | UNITED AIRLINES INC 4.63 PCT 15-APR-2029 | |
| 1,500 % | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 .. | |
| 1,500 % | WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026 | |
| 1,470 % | AMERICAN AIRLINES INC 8.50 PCT 15-MAY-.. | |
| 1,300 % | CVR PARTNERS LP 6.13 PCT 15-JUN-2028 | |
| 81,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,420 % | United States | |
| 3,890 % | Cash | |
| 3,780 % | Canada | |
| 3,780 % | France | |
| 2,040 % | Republic of Ireland | |
| 2,030 % | Other | |
| 1,960 % | Macao | |
| 1,270 % | United Kingdom | |
| 1,060 % | Israel | |
| 0,970 % | Germany | |
| 0,960 % | Australia | |
| 0,940 % | Czech Republic |
Währungen
| 99,320 % | USD | |
| 0,660 % | EUR | |
| 0,020 % | AUD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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