Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0111549134 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,26 | +0,8 % | -13,8 % | |||
5,35 | +3,6 % | -9,4 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | Italien |
19,5 % | Spanien |
16,5 % | Deutschland |
13,1 % | Frankreich |
6,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
316,63
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03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
7,070 % | ITALIEN 22/28 | |
5,710 % | BUNDANL.V.20/30 | |
4,680 % | ITALIEN 19/30 | |
4,410 % | ITALIEN 21/26 | |
4,360 % | FINNLAND 23/33 | |
4,150 % | SPANIEN 21/28 | |
4,100 % | SPANIEN 24/34 | |
3,560 % | FRANKREICH 20/26 | |
3,390 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
55,530 % | übrige Positionen |
25,940 % | Italien | |
19,460 % | Spanien | |
16,490 % | Deutschland | |
13,090 % | Frankreich | |
6,880 % | Supranational | |
4,720 % | Österreich | |
4,520 % | Finnland | |
4,420 % | Belgien | |
2,000 % | Kasse | |
1,210 % | Niederlande | |
1,070 % | Slowakei | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,090 % | übrige Länder |
98,040 % | Euro | |
1,960 % | übrige Währungen |