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BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 937978 ISIN: LU0111548326
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR |
| Symbol | WYJ6 |
| ISIN | LU0111548326 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,98 | +2,2 % | -14,8 % | ||||
| 3,80 | +1,2 % | -10,9 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,0 % | Italien |
| 26,9 % | Deutschland |
| 19,0 % | Spanien |
| 13,5 % | Frankreich |
| 2,9 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
366,17
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
363,444
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
355,78
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
363,44
|
10.10.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
363,444
|
10.10.25 | 11:05 | 0 | 2 |
| München |
365,581
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,970 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 5,780 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 4,490 % | ITALIEN 25/35 | |
| 4,470 % | ITALIEN 25/30 | |
| 3,830 % | ITALIEN 22/28 | |
| 3,720 % | SPANIEN 21/31 | |
| 3,720 % | ITALIEN 24/34 | |
| 3,700 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 3,540 % | ADIF-ALTA VE 22/29 MTN | |
| 3,390 % | SPANIEN 17-27 | |
| 54,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,960 % | Italien | |
| 26,930 % | Deutschland | |
| 18,970 % | Spanien | |
| 13,510 % | Frankreich | |
| 2,940 % | Griechenland | |
| 2,600 % | Portugal | |
| 2,270 % | Belgien | |
| 1,490 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Österreich | |
| 0,610 % | Irland | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,360 % | Slowakei | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 0,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,390 % | Euro | |
| 0,110 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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