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Franklin Euro High Yield Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 937442 ISIN: LU0109395268
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,31 EUR) |
| Fondsvolumen | 350,21 Mio. USD |
| Symbol | TEPN |
| ISIN | LU0109395268 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,85 | +0,5 % | -10,4 % | ||||
| 8,93 | +1,2 % | +29,4 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,3 % | Deutschland |
| 14,1 % | Italien |
| 13,6 % | Frankreich |
| 9,7 % | Niederlande |
| 8,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,21
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 16:30 | 0 | 32 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 16:47 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
5,198
|
18.09.25 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
5,17
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
5,195
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
5,188
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
5,199
|
18.09.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Hannover |
5,195
|
18.09.25 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, in erster Linie hohe Erträge zu erzielen und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel von geringerer Qualität, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden, insbesondere solche, die in Euro denominiert sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Andere Arten von in Euro denominierten Schuldtiteln, einschließlich Aktien und höherwertiger Schuldtitel. Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken. Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens)
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,740 % | BUNDANL.V.22/29 | |
| 1,700 % | BANIJAY ENT. 23/29 REGS | |
| 1,700 % | AEDAS HOMES 21/26 | |
| 1,510 % | IQVIA 20/28 REGS | |
| 1,440 % | BOPARAN FIN. 24/29 REGS | |
| 1,360 % | PRIMO WTR H. 25/28 REGS | |
| 1,350 % | AKS CHEMICAL 24/29 REGS | |
| 1,330 % | KAPLA HLDG. 24/30 FLR | |
| 1,320 % | NEXI S.P.A. 20/27 CV | |
| 1,290 % | TEVA PH.F.NL.II 16/28 | |
| 82,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,300 % | Deutschland | |
| 14,120 % | Italien | |
| 13,550 % | Frankreich | |
| 9,690 % | Niederlande | |
| 8,270 % | Spanien | |
| 8,210 % | USA | |
| 7,800 % | Großbritannien | |
| 4,950 % | Luxemburg | |
| 4,590 % | Schweden | |
| 3,170 % | Kasse | |
| 2,100 % | Griechenland | |
| 1,970 % | Polen | |
| 1,150 % | Jersey | |
| 0,950 % | Estland | |
| 0,870 % | Österreich | |
| 0,840 % | Japan | |
| 0,680 % | Irland | |
| 0,560 % | Belgien | |
| 0,550 % | Rumänien | |
| 0,530 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Panama | |
| 0,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,940 % | Euro | |
| 8,160 % | Pfund Sterling | |
| 3,750 % | US Dollar | |
| 3,150 % | übrige Währungen |
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