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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC Fonds
WKN: 934105 ISIN: LU0108940858
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,23 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,48 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108940858 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,66 | -3,2 % | +21,2 % | ||||
| 0,09 | +2,2 % | +9,3 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Other | 29,7 % |
| FRANCE | 19,2 % |
| JAPAN | 11,7 % |
| UNITED STATES | 9,4 % |
| CANADA | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.331,6374
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.547,0969
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,47 % | CP USD LMA 10/03/2026 03/03/2026 | |
| 1,46 % | CDZC USD SMTB 07/05/2026 02/02/2026 | |
| 1,44 % | CP USD ALLNZ 16/07/2026 16/01/2026 | |
| 1,33 % | CP USD MPF 05/03/2026 05/12/2025 | |
| 1,33 % | CP USD SATLTE 04/03/2026 25/02/2026 | |
| 1,31 % | CP USD ALLNZ 27/07/2026 27/01/2026 | |
| 1,21 % | CP USD ABUDCB 04/03/2026 04/11/2025 | |
| 1,17 % | CP USD NRW 27/04/2026 26/01/2026 | |
| 1,16 % | CP USD ALLNZ 05/08/2026 05/02/2026 | |
| 1,01 % | WORLD BK 23/27 FLR | |
| 87,11 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,70 % | Other | |
| 19,20 % | FRANCE | |
| 11,70 % | JAPAN | |
| 9,40 % | UNITED STATES | |
| 6,90 % | CANADA | |
| 6,30 % | SWEDEN | |
| 6,20 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,40 % | GERMANY | |
| 5,30 % | AUSTRALIA |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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