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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC Fonds
WKN: 934105 ISIN: LU0108940858
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,23 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,20 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108940858 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,03 | -9,1 % | +20,3 % | ||||
| 0,10 | +2,3 % | +9,1 % | ||||
| 16,23 | +4,2 % | +79,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Other | 29,7 % |
| FRANCE | 19,2 % |
| JAPAN | 11,7 % |
| UNITED STATES | 9,4 % |
| CANADA | 6,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.300,4657
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.543,4842
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,54 % | SUM.M.T.BK 25/02.02.26 | |
| 1,52 % | CDZC USD SMTB 07/05/2026 02/02/2026 | |
| 1,50 % | CP USD ALLNZ 16/07/2026 16/01/2026 | |
| 1,38 % | CP USD MPF 05/03/2026 05/12/2025 | |
| 1,36 % | CP USD ALLNZ 27/07/2026 27/01/2026 | |
| 1,23 % | ALLIANZ TR.2209 | |
| 1,22 % | CP USD NRW 27/04/2026 26/01/2026 | |
| 1,05 % | WORLD BK 23/27 FLR | |
| 0,92 % | CDFR USD NORDNY 29/06/2026 27/06/2025 .. | |
| 0,92 % | CDFR USD BOANA 28/12/2026 05/01/2026 4.. | |
| 87,36 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,70 % | Other | |
| 19,20 % | FRANCE | |
| 11,70 % | JAPAN | |
| 9,40 % | UNITED STATES | |
| 6,90 % | CANADA | |
| 6,30 % | SWEDEN | |
| 6,20 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,40 % | GERMANY | |
| 5,30 % | AUSTRALIA |
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