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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC Fonds
WKN: 934101 ISIN: LU0108940692
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 17,83 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108940692 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,17 | +1,9 % | +22,8 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +8,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 59,9 % | Kasse |
| 3,1 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Australien |
| 2,8 % | Niederlande |
| 2,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.542,495
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.334,9156
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,850 % | CP GBP LMA 01/09/2025 29/08/2025 | |
| 1,850 % | CP GBP LMA 02/09/2025 01/09/2025 | |
| 1,530 % | CP GBP CDCC 07/11/2025 08/08/2025 | |
| 1,530 % | CP GBP CDCC 03/11/2025 08/08/2025 | |
| 1,240 % | CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4... | |
| 1,240 % | CD GBP BNP 04/11/2025 04/07/2025 4.3000% | |
| 1,240 % | CD GBP ICBC 06/11/2025 06/08/2025 4.20.. | |
| 1,240 % | CD GBP MIZUHO 01/10/2025 02/09/2025 4... | |
| 1,240 % | CD GBP ICBC 11/11/2025 06/08/2025 4.20.. | |
| 1,050 % | CD GBP SMTB 05/11/2025 01/08/2025 4.18.. | |
| 85,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,940 % | Kasse | |
| 3,150 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Australien | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Frankreich | |
| 1,150 % | Deutschland | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,390 % | USA | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 25,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,060 % | Pfund Sterling | |
| 59,940 % | übrige Währungen |
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