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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC Fonds
WKN: 934101 ISIN: LU0108940692
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 17,50 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108940692 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,64 | +1,2 % | +19,3 % | ||||
| 0,10 | +2,4 % | +8,9 % | ||||
| 15,95 | +8,9 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Other | 22,7 % |
| JAPAN | 19,8 % |
| FRANCE | 18,2 % |
| CANADA | 10,6 % |
| NETHERLANDS | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.559,5443
|
19.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.353,0664
|
19.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,250 % | CD GBP ICBC 05/01/2026 05/11/2025 4.10.. | |
| 1,250 % | CD GBP KBCB 03/02/2026 05/11/2025 4.10.. | |
| 1,250 % | CD GBP ICBC 09/02/2026 06/11/2025 4.15.. | |
| 1,250 % | CD GBP SMTB 05/02/2026 05/11/2025 4.13.. | |
| 1,240 % | CP GBP LMA 05/01/2026 02/01/2026 | |
| 1,240 % | CP GBP LMA 02/01/2026 31/12/2025 | |
| 1,230 % | CDZC GBP MIZUHO 20/03/2026 18/12/2025 | |
| 1,230 % | CDZC GBP MIZUHO 01/04/2026 05/01/2026 | |
| 0,940 % | CD GBP MUFGB 20/01/2026 09/10/2025 4.1.. | |
| 0,940 % | CD GBP ICBC 26/02/2026 26/11/2025 4.15.. | |
| 88,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,700 % | Other | |
| 19,800 % | JAPAN | |
| 18,200 % | FRANCE | |
| 10,600 % | CANADA | |
| 6,600 % | NETHERLANDS | |
| 6,000 % | CHINA | |
| 6,000 % | UNITED KINGDOM | |
| 5,400 % | GERMANY | |
| 4,800 % | UNITED STATES |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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