Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I2 GBP ACC Fonds

WKN: 934101 ISIN: LU0108940692


1.164,7477 GBP
+0,01 % +0,1115
Börse
Stand 26.05.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,79 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU0108940692
Portrait

★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 27.10.06
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,87 +1,7 % +4,1 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,4 % JAPAN
21,1 % FRANCE
17,3 % Other
11,0 % CANADA
9,9 % NETHERLANDS

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.369,1842
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
1.164,7477
26.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage GBP LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Exposure in Anlagen aufweisen, die abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,520 % Money Market
  0,610 % Money Market
  0,610 % Money Market
  0,580 % Money Market
  0,490 % Money Market
  0,460 % Money Market
  0,450 % Money Market
  0,450 % Money Market
  0,450 % Money Market
  0,450 % Money Market
  93,930 % übrige Positionen

Länder

  21,400 % JAPAN
  21,100 % FRANCE
  17,300 % Other
  11,000 % CANADA
  9,900 % NETHERLANDS
  6,000 % UNITED KINGDOM
  5,200 % SWITZERLAND
  4,500 % QATAR
  3,600 % UNITED ARAB EMIRATES
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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