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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC Fonds
WKN: 934101 ISIN: LU0108940692
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15,88 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108940692 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +10,2 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 18,7 % |
| andere Länder | 18,2 % |
| Kanada | 17,8 % |
| Niederlande | 10,1 % |
| Großbritannien | 9,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.615,5029
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.377,1229
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| First North Stockh.. |
87,64
|
13.07.26 | 18:00 | 125 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,39 % | CD GBP CCBC 02/07/2026 25/06/2026 3.80.. | |
| 1,39 % | CD GBP CCBC 01/07/2026 24/06/2026 3.80.. | |
| 1,39 % | CD GBP CCBC 09/07/2026 02/07/2026 3.80.. | |
| 1,39 % | CD GBP CCBC 08/07/2026 01/07/2026 3.80.. | |
| 1,39 % | CP GBP LMA 01/07/2026 30/06/2026 | |
| 1,04 % | CD GBP ICBC 17/09/2026 16/06/2026 4.12.. | |
| 1,04 % | CD GBP ICBC 10/09/2026 03/06/2026 4.06.. | |
| 1,04 % | CP GBP MPF 02/07/2026 02/04/2026 | |
| 1,04 % | CDZC GBP OCBC 01/07/2026 01/04/2026 | |
| 1,04 % | CD GBP ICBC 16/09/2026 15/06/2026 4.12.. | |
| 87,85 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,70 % | Frankreich | |
| 18,20 % | andere Länder | |
| 17,80 % | Kanada | |
| 10,10 % | Niederlande | |
| 9,30 % | Großbritannien | |
| 6,90 % | Singapur | |
| 6,50 % | China | |
| 6,30 % | Schweden | |
| 6,20 % | Japan |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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