DAX
24.326
+0,490
MDAX
31.180
+0,393
TecDAX
3.943
+0,044
NASDAQ 1..
22.700
+0,010
DOW JONE..
44.267
+0,078
S&P500 I..
6.227
+0,026
L&S BREN..
70,49
+0,714
Gold
3.293
-0,272
EUR/USD
1,1708
-0,124
Bitcoin ..
108.735
-0,209

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC Fonds

WKN: 934103 ISIN: LU0108940346


1289.6334  EUR
0,004 +0,0511
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,71 Mrd. EUR
Symbol CES1
ISIN LU0108940346
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 24.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +2,9 % +7,4 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND - I-2 EUR ACC, WKN: 934103 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Sonstige
21,2 % FRANKREICH
14,7 % JAPAN
7,9 % USA
7,1 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.289,6334
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % CP EUR LWSR 14/07/2025 30/06/2025
2,190 % CP EUR JYBCDC 04/07/2025 13/06/2025
2,190 % CP EUR LBANK 03/07/2025 26/06/2025
2,190 % CP EUR BNG 14/07/2025 30/06/2025
1,090 % PROCTER GAMB. 25/02.07.25
1,090 % CDZC EUR BELFIUS 01/07/2025 26/05/2025
1,090 % KBC BANK 25-01.07.25
1,090 % CP EUR LWSR 04/07/2025 05/06/2025
1,090 % CP EUR CASA 03/07/2025 26/06/2025
1,090 % CP EUR BELGIU 04/07/2025 27/06/2025
84,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,200 % Sonstige
  21,200 % FRANKREICH
  14,700 % JAPAN
  7,900 % USA
  7,100 % DEUTSCHLAND
  6,800 % CHINA
  6,400 % NIEDERLANDE
  5,400 % KANADA
  4,400 % KATAR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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