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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC Fonds
WKN: 934103 ISIN: LU0108940346
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,71 Mrd. EUR | ||
Symbol | CES1 | ||
ISIN | LU0108940346 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,10 | +2,9 % | +7,4 % |
0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,2 % | Sonstige |
21,2 % | FRANKREICH |
14,7 % | JAPAN |
7,9 % | USA |
7,1 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.289,6334
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,190 % | CP EUR LWSR 14/07/2025 30/06/2025 | |
2,190 % | CP EUR JYBCDC 04/07/2025 13/06/2025 | |
2,190 % | CP EUR LBANK 03/07/2025 26/06/2025 | |
2,190 % | CP EUR BNG 14/07/2025 30/06/2025 | |
1,090 % | PROCTER GAMB. 25/02.07.25 | |
1,090 % | CDZC EUR BELFIUS 01/07/2025 26/05/2025 | |
1,090 % | KBC BANK 25-01.07.25 | |
1,090 % | CP EUR LWSR 04/07/2025 05/06/2025 | |
1,090 % | CP EUR CASA 03/07/2025 26/06/2025 | |
1,090 % | CP EUR BELGIU 04/07/2025 27/06/2025 | |
84,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,200 % | Sonstige | |
21,200 % | FRANKREICH | |
14,700 % | JAPAN | |
7,900 % | USA | |
7,100 % | DEUTSCHLAND | |
6,800 % | CHINA | |
6,400 % | NIEDERLANDE | |
5,400 % | KANADA | |
4,400 % | KATAR |
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