Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I2 EUR ACC Fonds
WKN: 934103 ISIN: LU0108940346
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CES1 | ||
| ISIN | LU0108940346 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,10 | +1,2 % | -0,7 % | |||
| 0,17 | +0,8 % | -0,9 % | |||
| 16,54 | +2,9 % | +62,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Sonstige |
| 18,7 % | JAPAN |
| 16,3 % | FRANKREICH |
| 11,8 % | USA |
| 7,5 % | BELGIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.202,136
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt). Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann eine Exposure in Vermögenswerte aufweisen, die bei ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,030 % | CP EUR ERSTBK 04/05/2023 27/04/2023 | |
| 2,880 % | CP EUR BNG 03/05/2023 26/04/2023 | |
| 2,880 % | CP EUR LBANK 10/05/2023 03/05/2023 | |
| 2,880 % | CP EUR LBANK 03/05/2023 26/04/2023 | |
| 2,880 % | CP EUR BNG 10/05/2023 03/05/2023 | |
| 2,310 % | CP EUR DSTACP 02/05/2023 25/04/2023 | |
| 2,310 % | CP EUR BMWFIN 29/05/2023 20/04/2023 | |
| 1,730 % | CP EUR ACOSS 05/05/2023 28/04/2023 | |
| 1,730 % | CP EUR ACOSS 12/05/2023 21/04/2023 | |
| 1,500 % | CDZC EUR MUFGB 10/05/2023 20/03/2023 | |
| 74,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,300 % | Sonstige | |
| 18,700 % | JAPAN | |
| 16,300 % | FRANKREICH | |
| 11,800 % | USA | |
| 7,500 % | BELGIEN | |
| 7,300 % | KATAR | |
| 7,300 % | NIEDERLANDE | |
| 7,100 % | CHINA | |
| 4,600 % | DEUTSCHLAND | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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