DAX
24.318
+0,243
MDAX
30.222
+0,043
TecDAX
3.778
+0,575
NASDAQ 1..
25.141
+0,026
DOW JONE..
46.743
+0,073
S&P500 I..
6.738
+0,043
L&S BREN..
61,355
+0,755
Gold
4.264
-2,214
EUR/USD
1,1621
-0,203
Bitcoin ..
108.531
-1,930

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC Fonds

WKN: 934103 ISIN: LU0108940346


1296.2781  EUR
0,003 +0,0436
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,98 Mrd. EUR
Symbol CES1
ISIN LU0108940346
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 24.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,08 +2,4 % +8,1 %
0,11 +2,7 % +8,2 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND - I-2 EUR ACC, WKN: 934103 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Sonstige 26,9 %
FRANKREICH 22,4 %
JAPAN 13,2 %
DEUTSCHLAND 9,6 %
KANADA 8,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.296,2781
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % CP EUR AUSTRI 01/10/2025 28/08/2025
2,400 % CP EUR LWSR 22/10/2025 01/10/2025
1,200 % CD EUR MIZUHO 18/12/2025 18/08/2025 2...
1,200 % CP EUR EUROMF 11/11/2025 11/09/2025
1,200 % CDZC EUR SMTB 03/10/2025 03/07/2025
1,200 % CP EUR ALLNZ 27/10/2025 27/05/2025
1,200 % UNEDIC 25-06.10.25
1,200 % CP EUR PROCGM 03/10/2025 02/07/2025
1,200 % CP EUR AXABAN 03/11/2025 02/07/2025
1,200 % CP EUR EUROMF 14/11/2025 15/09/2025
85,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,900 % Sonstige
  22,400 % FRANKREICH
  13,200 % JAPAN
  9,600 % DEUTSCHLAND
  8,500 % KANADA
  5,600 % SCHWEIZ
  5,400 % NIEDERLANDE
  4,400 % BELGIEN
  4,100 % KATAR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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