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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC Fonds
WKN: 934103 ISIN: LU0108940346
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
|
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
0,22 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 3,98 Mrd. EUR |
Symbol | CES1 |
ISIN | LU0108940346 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
0,08 | +2,4 % | +8,1 % | ||||
0,11 | +2,7 % | +8,2 % | ||||
16,43 | +9,8 % | +100,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
Sonstige | 26,9 % |
FRANKREICH | 22,4 % |
JAPAN | 13,2 % |
DEUTSCHLAND | 9,6 % |
KANADA | 8,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.296,2781
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,400 % | CP EUR AUSTRI 01/10/2025 28/08/2025 | |
2,400 % | CP EUR LWSR 22/10/2025 01/10/2025 | |
1,200 % | CD EUR MIZUHO 18/12/2025 18/08/2025 2... | |
1,200 % | CP EUR EUROMF 11/11/2025 11/09/2025 | |
1,200 % | CDZC EUR SMTB 03/10/2025 03/07/2025 | |
1,200 % | CP EUR ALLNZ 27/10/2025 27/05/2025 | |
1,200 % | UNEDIC 25-06.10.25 | |
1,200 % | CP EUR PROCGM 03/10/2025 02/07/2025 | |
1,200 % | CP EUR AXABAN 03/11/2025 02/07/2025 | |
1,200 % | CP EUR EUROMF 14/11/2025 15/09/2025 | |
85,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,900 % | Sonstige | |
22,400 % | FRANKREICH | |
13,200 % | JAPAN | |
9,600 % | DEUTSCHLAND | |
8,500 % | KANADA | |
5,600 % | SCHWEIZ | |
5,400 % | NIEDERLANDE | |
4,400 % | BELGIEN | |
4,100 % | KATAR |
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