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BIL Invest Patrimonial Medium - P EUR ACC Fonds
WKN: 533957 ISIN: LU0108482372
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 1,71 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 133,84 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0108482372 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,10 | +9,2 % | -- | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,2 % |
| Finanzen | 10,3 % |
| Industrie | 8,3 % |
| Gesundheitswesen | 6,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Nordamerika | 31,0 % |
| Europäische Union | 11,9 % |
| Pazifik | 6,1 % |
| Emerging Markets | 4,8 % |
| Europa ex Euro | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,95
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 75 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Fonds sieht den ausschließlichen Einsatz von Kernderivaten vor. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,25 % | Informationstechnologie | |
| 10,27 % | Finanzen | |
| 8,27 % | Industrie | |
| 5,99 % | Gesundheitswesen | |
| 5,30 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,08 % | Telekomdienste | |
| 3,18 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,39 % | Rohstoffe | |
| 1,90 % | Energie | |
| 1,51 % | Versorger | |
| 0,92 % | Immobilien | |
| 41,94 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,04 % | BlackRock Sustainable Advantage US Equ.. | |
| 5,73 % | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Adv.. | |
| 5,49 % | S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | |
| 4,97 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
| 4,88 % | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU.. | |
| 4,51 % | Goldman Sachs Europe CORE Equity Portf.. | |
| 4,45 % | WisdomTree Physical Gold | |
| 4,26 % | iShares Europe Equity Enhanced Active .. | |
| 3,98 % | Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | |
| 3,92 % | HSBC Euro Liquidity Fund | |
| 47,77 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,03 % | Nordamerika | |
| 11,91 % | Europäische Union | |
| 6,12 % | Pazifik | |
| 4,77 % | Emerging Markets | |
| 4,24 % | Europa ex Euro | |
| 41,93 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,80 % | Euro | |
| 16,17 % | US-Dollar | |
| 4,23 % | andere Währungen | |
| 3,87 % | Pfund Sterling | |
| 3,20 % | Japanische Yen | |
| 1,73 % | Schweizer Franken | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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