DAX
24.001
-0,334
MDAX
30.990
-0,936
TecDAX
3.719
-1,309
NASDAQ 1..
23.636
+0,432
DOW JONE..
44.402
+0,939
S&P500 I..
6.409
+0,518
L&S BREN..
66,365
-0,465
Gold
3.342
-0,204
EUR/USD
1,1657
+0,353
Bitcoin ..
119.076
+0,218

GAM Multibond - Local Emerging Bond - A USD DIS Fonds

WKN: 933784 ISIN: LU0107851205


58.6455  EUR
-0,478 -0,2815
Börse
Stand 12.08.25 - 16:17:02 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 3,15 USD)
Fondsvolumen 237,20 Mio. USD
Symbol XG3W
ISIN LU0107851205
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Meier..
Auflagedatum 28.04.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,30 -3,4 % -16,8 %
8,61 +7,5 % +34,1 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND - A USD DIS, WKN: 933784 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,2 % Thailand
13,6 % Mexiko
10,7 % Indien
7,3 % Indonesien
7,3 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
58,209
59,082
12.08.25 16:17 337
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,822
08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,46
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
58,57
12.08.25 16:17 0 17
Düsseldorf
58,223
12.08.25 15:15 0 8
Hamburg
58,49
12.08.25 08:04 0 1
Berlin
58,49
12.08.25 08:09 0 1
München
58,488
12.08.25 08:09 0 1
Quotrix
60,615
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
13,130 % THAILAND 23/27
11,330 % MEXICO 2029
5,990 % INDIA, REP 23/33
5,050 % BRAZIL 20/31
4,680 % INDIA, REP 24/34
4,650 % TSCHECHIEN 20/31
4,250 % INDONESIA 19/39 FR0079
4,250 % USA 25/25 ZO
3,260 % POLEN 13-28
3,150 % CHINA 21/31
40,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,160 % Thailand
  13,590 % Mexiko
  10,660 % Indien
  7,350 % Indonesien
  7,330 % Tschechien
  7,290 % Südafrika
  6,490 % Brasilien
  5,070 % Kolumbien
  4,590 % Polen
  4,250 % USA
  4,110 % China
  2,700 % Kasse
  2,640 % Supranational
  2,350 % Malaysia
  2,040 % Ungarn
  1,480 % Türkei
  1,350 % Peru
  1,120 % Chile
  0,160 % Uruguay
  0,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,730 % Malaysische Ringgit
  10,820 % Thailändischer Baht
  9,800 % Indonesische Rupiah
  9,500 % Indische Rupie
  7,980 % Polnischer Zloty
  7,580 % Südafrikanischer Rand
  7,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,720 % Brasilianische Real
  6,090 % Tschechische Kronen
  4,280 % Kolumbianischer Peso
  3,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,350 % Ungarische Forint
  3,190 % Rumänischer Leu
  2,720 % Chilenischer Peso
  1,870 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,100 % Türkische Lira
  0,990 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,990 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.