Deka-BasisStrategie Renten - CF EUR DIS Fonds
WKN: 930906 ISIN: LU0107368036
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2020 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 28.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | DED8 | ||
| ISIN | LU0107368036 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,67 | +3,3 % | -4,0 % | |||
| 1,79 | +1,5 % | -2,8 % | |||
| 16,38 | +34,7 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | USA |
| 9,1 % | Frankreich |
| 8,0 % | Kasse |
| 7,9 % | Niederlande |
| 7,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 103,002 |
103,774 |
21.04.21 | 18:33 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,09
|
20.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
103,012
|
21.04.21 | 19:02 | 0 | 41 | |
| Düsseldorf |
102,76
|
21.04.21 | 18:45 | 0 | 22 | |
| Berlin |
102,96
|
21.04.21 | 14:06 | 0 | 5 | |
| Quotrix |
103,07
|
21.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
102,58
|
21.04.21 | 08:09 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
102,70
|
21.04.21 | 08:43 | 0 | 1 | |
| München |
102,58
|
21.04.21 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte eunschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum, dem übrigen Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa können auch Investitionen in globale Anleihen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka International S.A. |
| Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 0,880 % | Republic of Poland Government Bond 1,7.. | |
| 0,850 % | Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023 | |
| 0,840 % | Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023 | |
| 0,820 % | ONGC Videsh Ltd 2,75% 15.07.2021 | |
| 0,820 % | BNP Paribas SA (float) 19.01.2023 | |
| 0,820 % | AT&T INC | |
| 0,820 % | Banco Santander SA (float) 05.01.2023 | |
| 0,810 % | Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 18/21 | |
| 0,700 % | Vodafone Group PLC 1,5% 24.07.2027 | |
| 0,700 % | POSCO | |
| 91,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,170 % | USA | |
| 9,140 % | Frankreich | |
| 8,000 % | Kasse | |
| 7,890 % | Niederlande | |
| 7,530 % | Großbritannien | |
| 5,980 % | Spanien | |
| 5,410 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 4,370 % | Cayman Inseln | |
| 3,670 % | Luxemburg | |
| 3,630 % | Italien | |
| 2,870 % | Deutschland | |
| 2,180 % | China | |
| 2,120 % | Tschechische Republik | |
| 2,090 % | Polen | |
| 1,960 % | Irland | |
| 1,600 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,250 % | Indien | |
| 1,160 % | Finnland | |
| 1,010 % | Mexiko | |
| 0,860 % | Schweiz | |
| 0,860 % | Supranational | |
| 0,850 % | Estland | |
| 0,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,590 % | Rumänien | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,430 % | Ungarn | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Jersey | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,360 % | Philippinen | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,250 % | Island | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,170 % | Australien | |
| 0,150 % | Portugal | |
| 3,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,270 % | Euro | |
| 2,490 % | US Dollar | |
| 0,120 % | Polnischer Zloty | |
| 8,120 % | übrige Währungen |
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