Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DED8 | ||
ISIN | LU0107368036 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,95 | +0,2 % | -- | |||
5,74 | -2,4 % | -3,2 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Banken |
8,1 % | Supra-National |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Versorger |
5,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
19,4 % | Vereinigte Staaten |
12,1 % | Frankreich |
10,5 % | Deutschland |
8,5 % | Vereinigtes Königreich |
8,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 100,698 |
102,208 |
19.03.24 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,20
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
100,698
|
18.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
100,70
|
18.03.24 | 18:53 | 0 | 6 |
Stuttgart |
100,70
|
19.03.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Frankfurt |
100,727
|
18.03.24 | 08:40 | 0 | 2 |
München |
100,72
|
19.03.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hamburg |
100,72
|
19.03.24 | 08:04 | 0 | 1 |
gettex |
102,208
|
19.03.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
101,455
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
101,25
|
18.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
100,71
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kursund Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staatsund Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
19,200 % | Banken | |
8,100 % | Supra-National | |
7,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,200 % | Versorger | |
5,800 % | Finanzdienstleistungen | |
5,800 % | Investitionsgüter | |
5,600 % | Telekommunikation | |
5,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,500 % | Automobil | |
2,900 % | Technologie & Elektro | |
29,200 % | übrige Bestandteile |
1,500 % | European Investment Bank MTN 23/28 | |
1,400 % | Europaeische Union MTN 21/26 | |
1,100 % | Europaeische Union MTN 20/25 | |
1,000 % | Europaeische Union MTN 23/34 | |
0,900 % | Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 | |
0,900 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 | |
0,700 % | BMW Finance N.V. MTN 23/24 | |
0,700 % | Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 | |
91,800 % | übrige Positionen |
19,400 % | Vereinigte Staaten | |
12,100 % | Frankreich | |
10,500 % | Deutschland | |
8,500 % | Vereinigtes Königreich | |
8,000 % | Spanien | |
6,800 % | Belgien | |
5,200 % | Italien | |
3,900 % | Schweiz | |
3,900 % | Luxemburg | |
3,900 % | Niederlande | |
17,800 % | übrige Länder |