Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten - CF EUR DIS Fonds

WKN: 930906 ISIN: LU0107368036


101,25 EUR
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 18.03.24 - 22:01:53 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
31.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   2,43 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol DED8
ISIN LU0107368036
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jonas Tinschert
Auflagedatum 01.02.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,95 +0,2 % --
5,74 -2,4 % -3,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Banken
8,1 % Supra-National
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Versorger
5,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
19,4 % Vereinigte Staaten
12,1 % Frankreich
10,5 % Deutschland
8,5 % Vereinigtes Königreich
8,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
100,698
102,208
19.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,20
18.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
100,698
18.03.24 21:45 0 17
Berlin
100,70
18.03.24 18:53 0 6
Stuttgart
100,70
19.03.24 08:15 0 2
Frankfurt
100,727
18.03.24 08:40 0 2
München
100,72
19.03.24 08:12 0 1
Hamburg
100,72
19.03.24 08:04 0 1
gettex
102,208
19.03.24 08:05 0 1
Quotrix
101,455
19.03.24 07:57 0 1
Tradegate
101,25
18.03.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
100,71
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kursund Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staatsund Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  19,200 % Banken
  8,100 % Supra-National
  7,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,200 % Versorger
  5,800 % Finanzdienstleistungen
  5,800 % Investitionsgüter
  5,600 % Telekommunikation
  5,200 % Sonstige Konsumgüter
  4,500 % Automobil
  2,900 % Technologie & Elektro
  29,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,500 % European Investment Bank MTN 23/28
  1,400 % Europaeische Union MTN 21/26
  1,100 % Europaeische Union MTN 20/25
  1,000 % Europaeische Union MTN 23/34
  0,900 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25
  0,900 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25
  0,700 % BMW Finance N.V. MTN 23/24
  0,700 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25
  91,800 % übrige Positionen

Länder

  19,400 % Vereinigte Staaten
  12,100 % Frankreich
  10,500 % Deutschland
  8,500 % Vereinigtes Königreich
  8,000 % Spanien
  6,800 % Belgien
  5,200 % Italien
  3,900 % Schweiz
  3,900 % Luxemburg
  3,900 % Niederlande
  17,800 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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