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BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - N EUR ACC Fonds
WKN: 935611 ISIN: LU0107087297
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 434,69 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0107087297 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,31 | +3,8 % | +2,1 % | ||||
| 8,48 | +4,7 % | +1,1 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,3 % | Frankreich |
| 12,6 % | Niederlande |
| 10,4 % | Deutschland |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,39
|
12.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,730 % | BNPPFI-EO BD 27 XEOA | |
| 1,350 % | NATWEST GRP 21/32 FLR MTN | |
| 1,270 % | GENERALI 15/47 FLR MTN | |
| 1,250 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 1,220 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN | |
| 1,180 % | PFIZ.N.INTL 25/29 | |
| 1,160 % | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | |
| 1,160 % | BPCE 22/32 FLR MTN | |
| 1,140 % | PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | |
| 1,130 % | UPJOHN FINAN 20/27 | |
| 87,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,300 % | Frankreich | |
| 12,590 % | Niederlande | |
| 10,390 % | Deutschland | |
| 9,180 % | Großbritannien | |
| 7,090 % | Italien | |
| 6,820 % | USA | |
| 6,020 % | Luxemburg | |
| 5,040 % | Spanien | |
| 4,220 % | Griechenland | |
| 2,840 % | Österreich | |
| 2,690 % | Kasse | |
| 1,470 % | Portugal | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,800 % | Schweden | |
| 0,710 % | Dänemark | |
| 0,600 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Japan | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 3,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,280 % | Euro | |
| 4,720 % | übrige Währungen |
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