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Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A EUR DIS Fonds
WKN: 933673 ISIN: LU0106820458
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,71 EUR) |
| Fondsvolumen | 984,98 Mio. EUR |
| Symbol | HV8K |
| ISIN | LU0106820458 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 55,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Industrie |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,2 % | Barmittel |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,0 % | Polen |
| 24,5 % | Griechenland |
| 12,8 % | Türkei |
| 11,7 % | Ungarn |
| 5,4 % | Kasachstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3427
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.03.22 | 21:55 | 0 | 28 |
| gettex |
Realtime Kurs |
28.02.22 | 17:47 | 25 | 27 |
| Berlin |
16,50
|
28.02.22 | 16:53 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
24,94
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.11.21 | 08:02 | 7 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.03.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,410 % | Industrie | |
| 14,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,200 % | Barmittel | |
| 1,880 % | Energie | |
| 1,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,530 % | OTP BANK NYRT. | |
| 7,250 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,010 % | EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | |
| 5,370 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 4,380 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 4,290 % | MYTILINEOS SA NAM.EO 0,97 | |
| 3,210 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,140 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
| 2,910 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 2,850 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 52,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,990 % | Polen | |
| 24,460 % | Griechenland | |
| 12,850 % | Türkei | |
| 11,740 % | Ungarn | |
| 5,420 % | Kasachstan | |
| 4,630 % | Slowenien | |
| 3,200 % | Kasse | |
| 3,010 % | Luxemburg | |
| 2,940 % | Großbritannien | |
| 2,770 % | Portugal | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,960 % | Rumänien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,780 % | Euro | |
| 28,110 % | Polnischer Zloty | |
| 12,850 % | Türkische Lira | |
| 11,740 % | Ungarische Forint | |
| 2,940 % | Pfund Sterling | |
| 2,910 % | US Dollar | |
| 2,510 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,960 % | Rumänischer Leu | |
| 3,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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