Schroder International Selection Fund Emerging Europe - C EUR ACC Fonds
WKN: 933678 ISIN: LU0106820292
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 574,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0106820292 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,04 | +44,0 % | -30,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,9 % | Industrie |
| 10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Barmittel |
| 7,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,5 % | Polen |
| 14,4 % | Griechenland |
| 11,0 % | Ungarn |
| 10,6 % | Türkei |
| 10,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,7159
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 52,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,940 % | Industrie | |
| 10,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,970 % | Barmittel | |
| 7,630 % | Energie | |
| 6,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,180 % | Rohstoffe | |
| 0,600 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,450 % | OTP BANK NYRT. | |
| 5,910 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 5,670 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,400 % | PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 4,280 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 4,020 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,780 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
| 3,580 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 3,540 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 3,240 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 55,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,500 % | Polen | |
| 14,370 % | Griechenland | |
| 11,000 % | Ungarn | |
| 10,590 % | Türkei | |
| 9,970 % | Kasse | |
| 8,420 % | Kasachstan | |
| 5,180 % | Slowenien | |
| 4,040 % | Großbritannien | |
| 2,700 % | Rumänien | |
| 1,910 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,530 % | Polnischer Zloty | |
| 21,890 % | Euro | |
| 11,000 % | Ungarische Forint | |
| 10,590 % | Türkische Lira | |
| 5,940 % | Pfund Sterling | |
| 5,630 % | US Dollar | |
| 2,750 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,700 % | Rumänischer Leu | |
| 9,970 % | übrige Währungen |
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