Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 293,71 Mio. USD | ||
Symbol | ZJP1 | ||
ISIN | LU0106261612 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,12 | +10,6 % | +37,6 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Informationstechnologie.. |
25,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,1 % | Industrie |
11,0 % | Rohstoffe |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
86,1 % | USA |
3,7 % | Kanada |
2,9 % | Kasse |
2,4 % | Puerto Rico |
1,1 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
195,3243
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
208,1747
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
27,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,100 % | Industrie | |
11,030 % | Rohstoffe | |
7,590 % | Finanzdienstleistungen | |
6,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,870 % | Barmittel | |
2,590 % | Immobilien | |
1,810 % | Versorger | |
2,030 % | übrige Bestandteile |
3,740 % | LIVERAMP HLDGS DL-,10 | |
3,650 % | STERICYCLE INC. DL-,01 | |
3,570 % | KEMPER CORP. DL-,10 | |
3,370 % | ICU MEDICAL INC. DL-,10 | |
3,080 % | US PHYSIC.THERAPY DL-,01 | |
2,900 % | CAVCO INDS INC. DL-,01 | |
2,880 % | LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | |
2,780 % | HAWKINS INC. DL-,05 | |
2,680 % | NEOGENOMICSINC. DL-,001 | |
2,670 % | GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | |
68,680 % | übrige Positionen |
86,080 % | USA | |
3,680 % | Kanada | |
2,870 % | Kasse | |
2,430 % | Puerto Rico | |
1,120 % | Israel | |
0,910 % | Thailand | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
2,030 % | übrige Länder |
92,330 % | US Dollar | |
3,680 % | Kanadische Dollar | |
1,120 % | Israelischer Shekel | |
2,870 % | übrige Währungen |