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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD ACC Fonds
WKN: 933417 ISIN: LU0106260564
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 564,04 Mio. USD | ||
| Symbol | ZJPS | ||
| ISIN | LU0106260564 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,30 | -2,9 % | -8,6 % |
| 6,17 | -0,9 % | -11,4 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 60,1 % | USA |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Niederlande |
| 1,8 % | Mexiko |
| 1,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:57 | 198 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,7305
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,0951
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
20,576
|
25.06.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
20,60
|
25.06.25 | 08:08 | 0 | 3 |
| München |
20,838
|
25.06.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,590 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
| 3,690 % | USA 25/35 | |
| 2,010 % | FED.H.LN M. 20/50 SD8090 | |
| 1,740 % | USA 25/30 | |
| 1,690 % | FNMA 22/52 POOL MA4548 | |
| 1,510 % | FNMA 22/52 POOL MA4737 | |
| 1,380 % | BK AMERICA 24/35 FLR | |
| 1,340 % | FNMA 21/51 POOL MA4437 | |
| 1,330 % | USA 24/54 | |
| 1,240 % | USA 24/44 | |
| 79,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,150 % | USA | |
| 3,560 % | Großbritannien | |
| 1,990 % | Niederlande | |
| 1,750 % | Mexiko | |
| 1,340 % | Kasse | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,240 % | Frankreich | |
| 0,800 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Brasilien | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,480 % | Italien | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,290 % | Argentinien | |
| 0,270 % | Chile | |
| 0,260 % | Ägypten | |
| 0,200 % | Peru | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Türkei | |
| 0,190 % | Elfenbeinküste | |
| 0,170 % | Ecuador | |
| 0,160 % | Rumänien | |
| 0,160 % | Saudi-Arabien | |
| 0,150 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 0,140 % | Panama | |
| 0,140 % | Südafrika | |
| 0,130 % | Sri Lanka | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,110 % | Nigeria | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Paraguay | |
| 0,100 % | Katar | |
| 22,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,590 % | US Dollar | |
| 0,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,530 % | Brasilianische Real | |
| 6,280 % | übrige Währungen |
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