DAX
24.419
+0,168
MDAX
31.026
+0,479
TecDAX
3.750
+0,206
NASDAQ 1..
25.003
+0,117
DOW JONE..
46.730
+0,092
S&P500 I..
6.743
+0,045
L&S BREN..
65,55
+0,107
Gold
3.969
-0,019
EUR/USD
1,1664
-0,386
Bitcoin ..
124.499
-0,270

Schroder International Selection Fund Latin American - A USD ACC Fonds

WKN: 933402 ISIN: LU0106259046


43.26  EUR
-0,336 -0,146
Börse
Stand 07.10.25 - 07:27:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 483,28 Mio. USD
Symbol SRVN
ISIN LU0106259046
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,51 +8,8 % +65,8 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - A USD ACC, WKN: 933402 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA
Anteil Land
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
42,8488
43,7056
07.10.25 14:16 203
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,6936
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
51,1753
06.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
43,05
07.10.25 14:00 0 22
gettex
42,965
07.10.25 13:47 0 12
Düsseldorf
42,971
07.10.25 13:15 0 6
Hamburg
43,24
07.10.25 08:17 0 1
Berlin
42,96
07.10.25 08:32 0 1
München
43,656
07.10.25 08:31 0 1
Frankfurt
42,979
07.10.25 11:59 0 1
Quotrix
43,26
07.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
43,248
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
50,65
02.10.25 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,890 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
8,340 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,640 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,880 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,640 % GRUPO MEXICO B
3,730 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,690 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,350 % VALE S.A. ADR 1
3,350 % WAL-MART DE MEXICO V
3,240 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
48,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,250 % Brasilianische Real
  27,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  16,930 % US Dollar
  2,820 % Chilenischer Peso
  3,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00