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Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC Fonds
WKN: 933384 ISIN: LU0106256372
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,99 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD |
| Symbol | XR5J |
| ISIN | LU0106256372 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,87 | +2,3 % | -10,5 % | ||||
| 3,89 | +2,4 % | -5,1 % | ||||
| 10,88 | +25,3 % | +83,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,4 % |
| Japan | 9,4 % |
| China | 5,5 % |
| Ungarn | 4,7 % |
| Australien | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 08:15 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3376
|
23.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,7627
|
23.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 24.06.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
10,274
|
24.06.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
10,204
|
24.06.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| Quotrix | 16.03.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,79 % | SISF-ALT.SE.IN. IDLA | |
| 2,91 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 2,81 % | USA 24/27 | |
| 2,46 % | JAPAN 24/26 | |
| 2,35 % | Schroder ISF Gl.Hi.In.Bd.I Acc | |
| 1,59 % | OTP JEL.RES 26/32 MTN | |
| 1,58 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,57 % | GRIECHENLAND 26/36 | |
| 1,39 % | MFB 25/30 | |
| 1,21 % | JAPAN 24/29 | |
| 78,34 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,35 % | USA | |
| 9,41 % | Japan | |
| 5,45 % | China | |
| 4,70 % | Ungarn | |
| 3,69 % | Australien | |
| 3,12 % | Großbritannien | |
| 2,74 % | Frankreich | |
| 2,47 % | Barmittel | |
| 2,45 % | Griechenland | |
| 2,45 % | Kanada | |
| 1,96 % | Polen | |
| 1,81 % | Mexiko | |
| 1,48 % | Italien | |
| 1,45 % | Neuseeland | |
| 1,16 % | Chile | |
| 1,12 % | Spanien | |
| 1,00 % | Brasilien | |
| 0,90 % | Indonesien | |
| 0,86 % | Rumänien | |
| 0,85 % | Deutschland | |
| 0,82 % | Belgien | |
| 0,76 % | Portugal | |
| 0,74 % | Litauen | |
| 0,71 % | Niederlande | |
| 0,69 % | Supranational | |
| 0,66 % | Malaysia | |
| 0,66 % | Schweiz | |
| 0,60 % | Saudi-Arabien | |
| 0,46 % | Thailand | |
| 0,39 % | Luxemburg | |
| 0,38 % | Österreich | |
| 0,36 % | Slowakei | |
| 0,34 % | Singapur | |
| 0,32 % | Schweden | |
| 0,25 % | Bermuda | |
| 0,25 % | Bulgarien | |
| 0,22 % | Dänemark | |
| 0,21 % | Irland | |
| 0,15 % | Liberia | |
| 0,13 % | Tschechien | |
| 0,11 % | Norwegen | |
| 18,37 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,37 % | US-Dollar | |
| 23,01 % | Euro | |
| 10,39 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,01 % | Japanische Yen | |
| 3,59 % | Pfund Sterling | |
| 2,86 % | Kanadische Dollar | |
| 1,57 % | Australische Dollar | |
| 1,04 % | Brasilianische Real | |
| 0,93 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,56 % | Schweizer Franken | |
| 0,38 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,37 % | Thailändischer Baht | |
| 0,36 % | Schwedische Krone | |
| 0,29 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,27 % | Polnischer Zloty | |
| 0,20 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,18 % | Dänische Kronen | |
| 0,18 % | Singapur-Dollar | |
| 0,15 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,15 % | Tschechische Kronen | |
| 0,14 % | Neuseeland-Dollar | |
| 9,00 % | übrige Währungen |
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