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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A USD ACC Fonds
WKN: 933358 ISIN: LU0106253197
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 963,70 Mio. USD | ||
| Symbol | HV8C | ||
| ISIN | LU0106253197 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,10 | +0,2 % | +1,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,6 % | USA |
| 11,5 % | Mexiko |
| 8,6 % | Brasilien |
| 8,2 % | Indien |
| 5,7 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.06.25 | 22:59 | 221 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,1153
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,8263
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
24,958
|
19.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
25,09
|
19.06.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
24,98
|
19.06.25 | 08:26 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
25,039
|
19.06.25 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
25,09
|
19.06.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,020 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,240 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 3,060 % | MEXICO 2042 M | |
| 2,750 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,690 % | MEXICO 2047 M | |
| 2,650 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 2,610 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,530 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,490 % | INDIA, REP 23/37 | |
| 2,300 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 68,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,630 % | USA | |
| 11,520 % | Mexiko | |
| 8,590 % | Brasilien | |
| 8,170 % | Indien | |
| 5,730 % | Malaysia | |
| 5,070 % | Südafrika | |
| 4,790 % | Kasse | |
| 4,480 % | Indonesien | |
| 4,020 % | Ungarn | |
| 2,860 % | Polen | |
| 2,400 % | Philippinen | |
| 2,400 % | Rumänien | |
| 2,230 % | Senegal | |
| 2,130 % | Supranational | |
| 1,990 % | Elfenbeinküste | |
| 1,820 % | Peru | |
| 1,760 % | Sri Lanka | |
| 1,650 % | Argentinien | |
| 1,620 % | Türkei | |
| 1,280 % | Ecuador | |
| 1,230 % | Nigeria | |
| 1,140 % | Kolumbien | |
| 1,130 % | Ägypten | |
| 1,010 % | Dominikanische Republik | |
| 1,000 % | Tschechien | |
| 0,860 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Kanada | |
| 0,700 % | Panama | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,280 % | Lettland | |
| 0,270 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Pakistan | |
| 1,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,890 % | US Dollar | |
| 8,060 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,490 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,370 % | Brasilianische Real | |
| 7,210 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,190 % | Indische Rupie | |
| 3,850 % | Ungarische Forint | |
| 3,810 % | Tschechische Kronen | |
| 2,620 % | Euro | |
| 2,460 % | Türkische Lira | |
| 2,400 % | Philippinischer Peso | |
| 1,910 % | Chilenischer Peso | |
| 1,820 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,560 % | Polnischer Zloty | |
| 1,010 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,950 % | Rumänischer Leu | |
| 0,250 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,790 % | übrige Währungen |
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