Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 5,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0106252389 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,71 | +8,6 % | +11,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,5 % | Informationstechnologie.. |
24,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,9 % | Energie |
4,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,6 % | China |
18,6 % | Taiwan |
13,5 % | Indien |
12,5 % | Südkorea |
8,4 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,1235
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,375
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
36,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,330 % | Finanzdienstleistungen | |
18,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,890 % | Energie | |
4,550 % | Industrie | |
3,720 % | Rohstoffe | |
1,940 % | Barmittel | |
1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,880 % | Versorger | |
0,980 % | Immobilien | |
1,340 % | übrige Bestandteile |
9,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,410 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,310 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,830 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,190 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,080 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
1,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,840 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,810 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,800 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
65,110 % | übrige Positionen |
23,610 % | China | |
18,560 % | Taiwan | |
13,510 % | Indien | |
12,540 % | Südkorea | |
8,400 % | Brasilien | |
3,340 % | Südafrika | |
2,610 % | Mexiko | |
2,410 % | Indonesien | |
2,170 % | Hong Kong | |
1,940 % | Kasse | |
1,830 % | Polen | |
1,600 % | Saudi-Arabien | |
1,480 % | Chile | |
1,410 % | Griechenland | |
0,930 % | Peru | |
0,760 % | Ungarn | |
0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
1,320 % | übrige Länder |
18,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,510 % | Indische Rupie | |
12,540 % | Südkoreanischer Won | |
10,830 % | Hongkong-Dollar | |
10,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,040 % | Brasilianische Real | |
6,850 % | US Dollar | |
3,340 % | Südafrikanischer Rand | |
2,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,410 % | Indonesische Rupiah | |
1,830 % | Polnischer Zloty | |
1,600 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,410 % | Euro | |
0,960 % | Chilenischer Peso | |
0,760 % | Ungarische Forint | |
0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,520 % | Pfund Sterling | |
3,270 % | übrige Währungen |