Schroder International Selection Fund Japanese Equity - A JPY ACC Fonds
WKN: 933396 ISIN: LU0106239873
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,57 Mrd. JPY | ||
| Symbol | HV82 | ||
| ISIN | LU0106239873 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,62 | +8,0 % | +14,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Industrie |
| 20,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,0 % | Japan |
| 2,0 % | Kasse |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5794
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
1.752,4236
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
10,626
|
24.04.24 | 09:15 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
10,639
|
24.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
10,70
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
10,70
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
10,562
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
10,665
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
10,453
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (JPY) |
1.753,00
|
22.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 27,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,930 % | Industrie | |
| 20,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,630 % | Rohstoffe | |
| 3,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,960 % | Barmittel | |
| 1,340 % | Immobilien | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,420 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 4,420 % | SONY GROUP CORP. | |
| 4,090 % | NIPPON TEL. TEL. | |
| 3,940 % | TOYOTA INDS | |
| 3,600 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
| 3,490 % | SUZUKI MOTOR | |
| 3,170 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 3,150 % | ORIX CORP. | |
| 2,610 % | KEYENCE CORP. | |
| 2,470 % | CHUGAI PHARMACEUT'L | |
| 63,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,990 % | Japan | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,040 % | Japanische Yen | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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