Schroder ISF EURO Government Bond - C ACC Fonds

WKN: 933372 ISIN: LU0106236184


13,837EUR
-0,13 % -0,0184
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0106236184
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grainger,Joll..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,90 -0,5 % +8,4 %
3,28 -0,4 % +9,0 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % Deutschland
17,9 % Frankreich
15,1 % Italien
14,9 % Spanien
4,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,837
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  9,110 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  4,870 % ITALIEN 21/26
  4,340 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
  4,340 % FRANCE (REPUBLIC OF)
  3,940 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27
  3,770 % ITALIEN 21/37
  3,400 % Bundesobligation 0% 14.04.2023
  3,390 % KRED.F.WIED.21/26 MTN
  3,280 % SPANIEN 21/31
  3,190 % Bundesanl. 0% 2021-2031/1
  56,370 % übrige Positionen

Länder

  25,020 % Deutschland
  17,850 % Frankreich
  15,110 % Italien
  14,900 % Spanien
  4,010 % Österreich
  3,610 % Belgien
  2,460 % Niederlande
  2,190 % Luxemburg
  1,790 % Irland
  0,960 % Finnland
  0,410 % Slowenien
  0,100 % Kasse
  11,590 % übrige Länder

Währungen

  99,910 % Euro
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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