Schroder ISF EURO Government Bond - C ACC Fonds

WKN: 933372 ISIN: LU0106236184


13,5712EUR
+0,09 % +0,0116
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0106236184
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grainger,Ring..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 -3,8 % +9,1 %
3,75 -3,5 % +10,2 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,9 % Deutschland
19,2 % Italien
15,7 % Frankreich
13,8 % Spanien
3,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5712
14.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  6,120 % ITALIEN 21/26
  4,710 % EURO-BOBL DEC 21
  3,670 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27
  3,580 % BTP TF 0 95% DC31 EUR
  3,460 % ITALIEN 21/37
  3,430 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  3,350 % FRANCE (REPUBLIC OF)
  3,200 % SPANIEN 21/31
  3,180 % Bundesobligation 0% 14.04.2023
  3,150 % KRED.F.WIED.21/26 MTN
  62,150 % übrige Positionen

Länder

  27,900 % Deutschland
  19,200 % Italien
  15,690 % Frankreich
  13,790 % Spanien
  3,740 % Österreich
  3,410 % Belgien
  2,740 % Niederlande
  2,140 % Norwegen
  1,660 % Irland
  1,250 % Finnland
  1,120 % Supranational
  0,890 % Slowenien
  0,830 % Luxemburg
  0,750 % Kasse
  4,890 % übrige Länder

Währungen

  99,300 % Euro
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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