DAX
22.922
-1,064
MDAX
28.733
-0,632
TecDAX
3.426
-1,217
NASDAQ 1..
24.209
+0,711
DOW JONE..
46.594
+0,198
S&P500 I..
6.618
+0,554
L&S BREN..
95,085
-9,821
Gold
4.806
-0,561
EUR/USD
1,1676
-0,081
Bitcoin ..
71.719
-0,639

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC Fonds

WKN: 933367 ISIN: LU0106234643


7.375  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 07.04.26 - 08:21:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 419,39 Mio. EUR
Symbol ZPJU
ISIN LU0106234643
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,04 +1,4 % +3,1 %
4,20 -2,6 % -6,7 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND - A ACC, WKN: 933367 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 14,8 %
Deutschland 11,1 %
Italien 7,5 %
Supranational 6,9 %
Niederlande 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,3655
7,4206
07.04.26 20:00 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3909
02.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
7,38
07.04.26 21:55 0 54
gettex
7,376
07.04.26 22:48 0 30
Düsseldorf
7,38
07.04.26 21:45 0 16
München
7,375
07.04.26 10:08 0 3
Frankfurt
7,377
07.04.26 08:15 0 2
Hamburg
7,375
07.04.26 08:21 0 1
Tradegate
7,399
07.04.26 22:04 -- 1
Quotrix
7,397
02.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
7,3845
07.04.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
41,48 % EURO-SCHATZ MAR 26
4,94 % EU 24/27 MTN
3,42 % EUROPEAN UNION RegS
3,20 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
3,20 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
2,39 % AGENCE FR.DV 19/29 MTN
2,34 % ITALIEN 25/28
1,85 % BUND SCHATZANW. 25/27
1,78 % MFB 25/30
1,72 % ADIF-ALTA VE 25/30 MTN
33,68 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,83 % Frankreich
  11,13 % Deutschland
  7,49 % Italien
  6,92 % Supranational
  5,95 % Niederlande
  5,38 % USA
  4,70 % Kanada
  3,98 % Großbritannien
  3,94 % Spanien
  3,05 % Ungarn
  2,56 % Polen
  2,38 % Norwegen
  1,72 % Dänemark
  1,72 % Schweiz
  1,62 % Irland
  1,61 % Slowakei
  1,52 % Österreich
  1,46 % Rumänien
  1,25 % Estland
  1,25 % Island
  1,20 % Lettland
  1,18 % Saudi-Arabien
  1,03 % Barmittel
  1,01 % Südkorea
  0,86 % Neuseeland
  0,83 % Tschechien
  0,70 % Luxemburg
  0,64 % Japan
  0,62 % Singapur
  0,61 % Mexiko
  0,61 % Portugal
  0,58 % Slowenien
  0,50 % Kroatien
  0,46 % Australien
  0,33 % Belgien
  4,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,88 % Euro
  1,12 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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