|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DKO-Renten USD - ACC Fonds
WKN: 926188 ISIN: LU0103579933
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,27 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 11,65 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0103579933 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,32 | -0,7 % | +11,9 % | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 13,55 | +12,0 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 27,0 % |
| Kanada | 16,7 % |
| Barmittel | 10,6 % |
| Panama | 4,7 % |
| Bolivien | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,5818
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
88,87
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,07 % | BOLIVIEN 17/28 REGS | |
| 3,49 % | TOYOTA M.CRD 24/34 MTN | |
| 3,47 % | CANADA 25/30 | |
| 3,44 % | PROCTER+GAMB 23/28 | |
| 3,43 % | TOTAL CAPITAL 18/28 | |
| 3,42 % | JOHN DEERE C 23/26 MTN | |
| 3,41 % | CATERP.F.SV. 23/26 MTN | |
| 3,41 % | QUEBEC,PROV 23/28 | |
| 3,40 % | T MOBILE USA 21/26 | |
| 3,40 % | SHELL INTL FIN. 16/26 | |
| 65,06 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,04 % | USA | |
| 16,69 % | Kanada | |
| 10,63 % | Barmittel | |
| 4,69 % | Panama | |
| 4,07 % | Bolivien | |
| 3,43 % | Frankreich | |
| 3,40 % | Niederlande | |
| 3,38 % | Mexiko | |
| 3,37 % | Rumänien | |
| 3,28 % | Brasilien | |
| 3,20 % | Finnland | |
| 3,19 % | Philippinen | |
| 2,53 % | Chile | |
| 1,78 % | Papua-Neuguinea | |
| 1,75 % | Polen | |
| 1,71 % | Südafrika | |
| 1,70 % | Oman | |
| 1,66 % | Dominikanische Republik | |
| 1,63 % | Armenien | |
| 0,87 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,50 % | US-Dollar | |
| 11,50 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.