Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


323,847 EUR
+0,01 % +0,027
Börse
Stand 28.03.24 - 14:49:37 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 215,10 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,36 +3,8 % +1,6 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Finanzinstitute
28,8 % Kasse
7,2 % Industrie
6,8 % Versorgungsbetriebe
5,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
28,8 % Kasse
14,2 % Sonstige
13,5 % Vereinigte Staaten
12,0 % Frankreich
8,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
323,93
325,382
28.03.24 14:32 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
324,1704
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
324,00
28.03.24 15:17 0 26
Stuttgart
323,94
28.03.24 15:00 0 24
Frankfurt
323,847
28.03.24 14:49 0 10
Düsseldorf
323,932
28.03.24 14:15 0 7
Berlin
323,94
28.03.24 14:16 0 5
Hamburg
323,11
28.03.24 08:09 0 1
München
323,03
28.03.24 08:14 0 1
Tradegate
324,656
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
324,075
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
323,90
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  37,600 % Finanzinstitute
  28,800 % Kasse
  7,200 % Industrie
  6,800 % Versorgungsbetriebe
  5,300 % Sonstige Konsumgüter
  5,300 % Basiskonsumgüter
  2,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,500 % Informationstechnologie
  2,500 % Sonstige
  1,300 % Kommunikationsdienste

Größte Positionen

  8,960 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
  2,280 % NATIXIS 23-04.03.24
  2,260 % DZ BANK TR.2359
  2,260 % BARCL. BK UK 24/02.05.24
  1,820 % A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
  1,810 % CCP III CO. 23/17.05.24
  1,810 % SUMITOMO MITSUI C/P APR 08 24
  1,580 % SOC GENERALE 22/25 FLR
  1,550 % MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN
  1,400 % KIMBERLY-CLARK 17/24
  74,270 % übrige Positionen

Länder

  28,800 % Kasse
  14,200 % Sonstige
  13,500 % Vereinigte Staaten
  12,000 % Frankreich
  8,500 % Großbritannien
  5,800 % Deutschland
  5,600 % Japan
  4,300 % Kanada
  3,900 % Niederlande
  3,500 % Australien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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