Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


314,47EUR
-0,01 % -0,02
Börse
Stand 15.10.21 - 08:05:04 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2021 Jahresbericht
31.08.2020 Halbjahresbericht
17.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,63 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Portrait

★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager P. Mueller, L..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 -0,4 % -1,8 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,7 % Utilities
37,3 % Industrials
6,6 % Others
5,4 % Financials
0,1 % Treasuries
Nach Ländern
44,8 % Others
16,5 % United States
12,8 % United Kingdom
11,3 % Germany
9,2 % France

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
314,88
316,454
15.10.21 20:01 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
315,981
15.10.21 08:00 -- 2
Stuttgart
311,08
15.10.21 21:55 0 59
gettex
316,199
15.10.21 21:47 0 52
Düsseldorf
315,734
15.10.21 19:56 0 25
Frankfurt
315,734
15.10.21 15:43 0 5
Berlin
315,64
15.10.21 19:13 0 5
München
314,39
15.10.21 08:08 0 2
Hamburg
314,47
15.10.21 08:05 0 2
Quotrix
315,975
15.10.21 07:57 0 1
Tradegate
316,454
15.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  51,700 % Utilities
  37,300 % Industrials
  6,600 % Others
  5,400 % Financials
  0,100 % Treasuries

Größte Positionen

  1,490 % WHITE PLAINS CA C/P OCT 27 21
  1,010 % 0.125 % Fidelity National Information ..
  1,010 % TLG IMMOBILEN AG 0.375 09/23/2022
  0,990 % Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
  0,990 % INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
  0,960 % Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375..
  0,960 % LLOYDS BANK 0.25%% 19-04.10.22
  0,930 % Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Lt..
  0,930 % Belfius Bank SA/NV 0,75% 12.09.2022
  0,930 % MERCK FIN SERV 19/151223/0.005
  89,800 % übrige Positionen

Länder

  44,800 % Others
  16,500 % United States
  12,800 % United Kingdom
  11,300 % Germany
  9,200 % France
  6,500 % European Union
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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