Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 933799 ISIN: LU0102737730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.02.2021 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 17.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 345,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | IUGF | ||
| ISIN | LU0102737730 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,16 | -0,4 % | -1,8 % | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,7 % | Utilities |
| 37,3 % | Industrials |
| 6,6 % | Others |
| 5,4 % | Financials |
| 0,1 % | Treasuries |
| Nach Ländern | |
| 44,8 % | Others |
| 16,5 % | United States |
| 12,8 % | United Kingdom |
| 11,3 % | Germany |
| 9,2 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 314,88 |
316,454 |
15.10.21 | 20:01 | 14 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
315,981
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Stuttgart |
311,08
|
15.10.21 | 21:55 | 0 | 59 | |
| gettex |
316,199
|
15.10.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
315,734
|
15.10.21 | 19:56 | 0 | 25 | |
| Frankfurt |
315,734
|
15.10.21 | 15:43 | 0 | 5 | |
| Berlin |
315,64
|
15.10.21 | 19:13 | 0 | 5 | |
| München |
314,39
|
15.10.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
314,47
|
15.10.21 | 08:05 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
315,975
|
15.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
316,454
|
15.10.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 51,700 % | Utilities | |
| 37,300 % | Industrials | |
| 6,600 % | Others | |
| 5,400 % | Financials | |
| 0,100 % | Treasuries |
Größte Positionen
| 1,490 % | WHITE PLAINS CA C/P OCT 27 21 | |
| 1,010 % | 0.125 % Fidelity National Information .. | |
| 1,010 % | TLG IMMOBILEN AG 0.375 09/23/2022 | |
| 0,990 % | Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023 | |
| 0,990 % | INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO | |
| 0,960 % | Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375.. | |
| 0,960 % | LLOYDS BANK 0.25%% 19-04.10.22 | |
| 0,930 % | Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Lt.. | |
| 0,930 % | Belfius Bank SA/NV 0,75% 12.09.2022 | |
| 0,930 % | MERCK FIN SERV 19/151223/0.005 | |
| 89,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,800 % | Others | |
| 16,500 % | United States | |
| 12,800 % | United Kingdom | |
| 11,300 % | Germany | |
| 9,200 % | France | |
| 6,500 % | European Union |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.