DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,885
-0,246
Gold
3.328
-0,510
EUR/USD
1,1602
-0,538
Bitcoin ..
116.562
-2,752

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


336.6  EUR
0,018 +0,06
Börse
Stand 15.07.25 - 08:06:29 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 293,93 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,27 +3,1 % +6,9 %
0,13 +3,2 % +7,5 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND - A EUR ACC, WKN: 933799 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
40,3 % Finanzinstitute
33,4 % Kasse
8,4 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Industrie
4,7 % Basiskonsumgüter
Anteil Land
33,4 % Kasse
13,8 % Sonstige
9,8 % Deutschland
8,7 % Vereinigte Staaten
8,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
337,33
339,252
15.07.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
338,2917
15.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
337,82
15.07.25 21:56 0 48
gettex
338,038
15.07.25 22:17 0 29
Düsseldorf
337,613
15.07.25 21:45 0 15
Frankfurt
337,945
15.07.25 19:35 0 15
Berlin
327,25
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
336,60
15.07.25 08:06 0 1
München
336,52
15.07.25 08:01 0 1
Tradegate
338,798
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
336,875
14.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
337,92
15.07.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,300 % Finanzinstitute
  33,400 % Kasse
  8,400 % Sonstige Konsumgüter
  7,300 % Industrie
  4,700 % Basiskonsumgüter
  2,200 % Versorgungsbetriebe
  1,800 % Informationstechnologie
  1,000 % Kommunikationsdienste
  0,900 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
3,430 % NRW.BANK 25/16.07.25R.7E3
1,720 % SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25
1,710 % CCEP FIN.IE 21/25
1,710 % OESTERREICH 25/18.08.25
1,700 % EFSF 19/26 MTN
1,680 % THE WELLCOME TRUST 15/27
1,380 % A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
1,360 % CCP III CO. 25/10.11.25
1,040 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
79,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,400 % Kasse
  13,800 % Sonstige
  9,800 % Deutschland
  8,700 % Vereinigte Staaten
  8,400 % Großbritannien
  6,200 % Kanada
  5,900 % Frankreich
  5,000 % Niederlande
  4,500 % Schweden
  4,300 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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