DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.679
+1,119
EUR/USD
1,1763
+0,318
Bitcoin ..
115.471
+0,168

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


339.175  EUR
0,011 +0,039
Börse
Stand 15.09.25 - 22:47:40 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 310,41 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,60 +2,8 % +7,1 %
0,12 +2,9 % +7,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND - A EUR ACC, WKN: 933799 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % Kasse
13,2 % Sonstige
10,9 % Vereinigte Staaten
10,5 % Deutschland
9,9 % Großbritannien
Anteil Land
32,8 % Kasse
13,2 % Sonstige
10,9 % Vereinigte Staaten
10,5 % Deutschland
9,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
338,464
340,392
15.09.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
339,4291
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
338,96
15.09.25 21:55 0 45
gettex
339,175
15.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
339,117
15.09.25 21:45 0 16
Frankfurt
339,081
15.09.25 19:25 0 14
Hamburg
337,76
15.09.25 08:05 0 3
Berlin
327,25
25.07.24 08:22 0 3
München
337,67
15.09.25 08:03 0 2
Tradegate
339,937
15.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
338,095
15.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
339,08
15.09.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,800 % Kasse
  13,200 % Sonstige
  10,900 % Vereinigte Staaten
  10,500 % Deutschland
  9,900 % Großbritannien
  5,700 % Kanada
  4,800 % Frankreich
  4,600 % Niederlande
  3,900 % Australien
  3,700 % Dänemark
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,040 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
3,250 % K.F.W. TR.24272
3,250 % NIEDERLANDE 25/18.09.25
1,630 % CCEP FIN.IE 21/25
1,620 % EFSF 19/26 MTN
1,600 % THE WELLCOME TRUST 15/27
1,310 % A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
1,300 % CCP III CO. 25/10.11.25
0,980 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
0,980 % BBVA 24/27 FLR MTN
76,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,800 % Kasse
  13,200 % Sonstige
  10,900 % Vereinigte Staaten
  10,500 % Deutschland
  9,900 % Großbritannien
  5,700 % Kanada
  4,800 % Frankreich
  4,600 % Niederlande
  3,900 % Australien
  3,700 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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