DAX
23.917
-1,462
MDAX
29.561
-1,584
TecDAX
3.654
-1,293
NASDAQ 1..
24.608
-0,209
DOW JONE..
46.035
+0,164
S&P500 I..
6.628
-0,019
L&S BREN..
61,175
+0,270
Gold
4.309
-1,299
EUR/USD
1,1674
-0,214
Bitcoin ..
105.837
-2,045

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


339.8  EUR
0,035 +0,12
Börse
Stand 17.10.25 - 14:30:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 322,67 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,48 +2,7 % +9,0 %
0,11 +2,7 % +8,2 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND - A EUR ACC, WKN: 933799 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzinstitute 39,3 %
Kasse 32,8 %
Sonstige Konsumgüter 9,0 %
Industrie 7,6 %
Basiskonsumgüter 4,7 %
Land Anteil
Kasse 32,8 %
Sonstige 13,2 %
Vereinigte Staaten 10,9 %
Deutschland 10,5 %
Großbritannien 9,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
339,498
340,788
17.10.25 09:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
340,1423
16.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
339,80
17.10.25 14:30 0 24
gettex
339,886
17.10.25 14:47 0 14
Düsseldorf
338,932
17.10.25 14:16 0 7
Frankfurt
339,886
17.10.25 14:04 0 7
Berlin
327,25
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
338,52
17.10.25 08:18 0 1
München
338,44
17.10.25 08:04 0 1
Tradegate
340,652
16.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
338,84
17.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
339,84
17.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,300 % Finanzinstitute
  32,800 % Kasse
  9,000 % Sonstige Konsumgüter
  7,600 % Industrie
  4,700 % Basiskonsumgüter
  2,100 % Versorgungsbetriebe
  1,500 % Sonstige
  1,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,000 % Kommunikationsdienste
  0,900 % Informationstechnologie

Länder

Anteil Land
  32,800 % Kasse
  13,200 % Sonstige
  10,900 % Vereinigte Staaten
  10,500 % Deutschland
  9,900 % Großbritannien
  5,700 % Kanada
  4,800 % Frankreich
  4,600 % Niederlande
  3,900 % Australien
  3,700 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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