DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
110.128
-0,744

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 933799 ISIN: LU0102737730


339.5  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.10.25 - 21:55:10 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,99 Mio. EUR
Symbol IUGF
ISIN LU0102737730
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 14.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,48 +2,7 % +8,9 %
0,11 +2,7 % +8,1 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND - A EUR ACC, WKN: 933799 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % Kasse
13,2 % Sonstige
10,9 % Vereinigte Staaten
10,5 % Deutschland
9,9 % Großbritannien
Anteil Land
32,8 % Kasse
13,2 % Sonstige
10,9 % Vereinigte Staaten
10,5 % Deutschland
9,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
339,004
340,936
10.10.25 22:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
339,9708
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
339,50
10.10.25 21:55 0 45
gettex
339,706
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
338,752
10.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
339,622
10.10.25 19:41 0 15
Berlin
327,25
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
338,35
10.10.25 08:04 0 1
München
338,26
10.10.25 08:02 0 1
Tradegate
340,48
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
338,64
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
339,66
10.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,800 % Kasse
  13,200 % Sonstige
  10,900 % Vereinigte Staaten
  10,500 % Deutschland
  9,900 % Großbritannien
  5,700 % Kanada
  4,800 % Frankreich
  4,600 % Niederlande
  3,900 % Australien
  3,700 % Dänemark
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,040 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
3,250 % K.F.W. TR.24272
3,250 % NIEDERLANDE 25/18.09.25
1,630 % CCEP FIN.IE 21/25
1,620 % EFSF 19/26 MTN
1,600 % THE WELLCOME TRUST 15/27
1,310 % A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
1,300 % CCP III CO. 25/10.11.25
0,980 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
0,980 % BBVA 24/27 FLR MTN
76,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,800 % Kasse
  13,200 % Sonstige
  10,900 % Vereinigte Staaten
  10,500 % Deutschland
  9,900 % Großbritannien
  5,700 % Kanada
  4,800 % Frankreich
  4,600 % Niederlande
  3,900 % Australien
  3,700 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.