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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 933799 ISIN: LU0102737730
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 285,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | IUGF | ||
| ISIN | LU0102737730 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,05 | +3,5 % | +7,0 % |
| 0,13 | +3,5 % | +7,2 % |
| 17,79 | +9,9 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,3 % | Finanzinstitute |
| 33,4 % | Kasse |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Industrie |
| 4,7 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 33,4 % | Kasse |
| 13,8 % | Sonstige |
| 9,8 % | Deutschland |
| 8,7 % | Vereinigte Staaten |
| 8,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.06.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
337,1462
|
30.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.06.25 | 15:45 | 0 | 27 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.06.25 | 15:47 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
336,353
|
02.06.25 | 15:15 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
336,894
|
02.06.25 | 14:58 | 0 | 4 |
| Berlin |
327,25
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
335,54
|
02.06.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
335,46
|
02.06.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,300 % | Finanzinstitute | |
| 33,400 % | Kasse | |
| 8,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,300 % | Industrie | |
| 4,700 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,200 % | Versorgungsbetriebe | |
| 1,800 % | Informationstechnologie | |
| 1,000 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,900 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,180 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 3,520 % | NRW.BANK 25/16.07.25R.7E3 | |
| 1,770 % | SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25 | |
| 1,760 % | DZ BANK TR.2482 | |
| 1,760 % | OESTERREICH 25/17.06.25 | |
| 1,750 % | EFSF 19/26 MTN | |
| 1,750 % | CCEP FIN.IE 21/25 | |
| 1,730 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 1,430 % | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | |
| 1,410 % | CCP III CO. 24/16.05.25 | |
| 74,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,400 % | Kasse | |
| 13,800 % | Sonstige | |
| 9,800 % | Deutschland | |
| 8,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 8,400 % | Großbritannien | |
| 6,200 % | Kanada | |
| 5,900 % | Frankreich | |
| 5,000 % | Niederlande | |
| 4,500 % | Schweden | |
| 4,300 % | Australien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Europa |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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