Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 215,10 Mio. EUR | ||
Symbol | IUGF | ||
ISIN | LU0102737730 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,36 | +3,8 % | +1,6 % | |||
0,15 | +3,6 % | +2,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Finanzinstitute |
28,8 % | Kasse |
7,2 % | Industrie |
6,8 % | Versorgungsbetriebe |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
28,8 % | Kasse |
14,2 % | Sonstige |
13,5 % | Vereinigte Staaten |
12,0 % | Frankreich |
8,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 323,93 |
325,382 |
28.03.24 | 14:32 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
324,1704
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
324,00
|
28.03.24 | 15:17 | 0 | 26 |
Stuttgart |
323,94
|
28.03.24 | 15:00 | 0 | 24 |
Frankfurt |
323,847
|
28.03.24 | 14:49 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
323,932
|
28.03.24 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
323,94
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 5 |
Hamburg |
323,11
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
323,03
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
324,656
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
324,075
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
323,90
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,600 % | Finanzinstitute | |
28,800 % | Kasse | |
7,200 % | Industrie | |
6,800 % | Versorgungsbetriebe | |
5,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,300 % | Basiskonsumgüter | |
2,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,500 % | Informationstechnologie | |
2,500 % | Sonstige | |
1,300 % | Kommunikationsdienste |
8,960 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
2,280 % | NATIXIS 23-04.03.24 | |
2,260 % | DZ BANK TR.2359 | |
2,260 % | BARCL. BK UK 24/02.05.24 | |
1,820 % | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | |
1,810 % | CCP III CO. 23/17.05.24 | |
1,810 % | SUMITOMO MITSUI C/P APR 08 24 | |
1,580 % | SOC GENERALE 22/25 FLR | |
1,550 % | MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN | |
1,400 % | KIMBERLY-CLARK 17/24 | |
74,270 % | übrige Positionen |
28,800 % | Kasse | |
14,200 % | Sonstige | |
13,500 % | Vereinigte Staaten | |
12,000 % | Frankreich | |
8,500 % | Großbritannien | |
5,800 % | Deutschland | |
5,600 % | Japan | |
4,300 % | Kanada | |
3,900 % | Niederlande | |
3,500 % | Australien |