Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 933797 ISIN: LU0102737144
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | IUGC | ||
| ISIN | LU0102737144 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,08 | +4,7 % | -2,0 % | |||
| 5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | USA |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Niederlande |
| 4,1 % | Kayman Inseln |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 3,0605 |
3,1064 |
17.04.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,0835
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
3,095
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
3,07
|
17.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
3,07
|
17.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
3,079
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| München |
3,07
|
17.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
3,074
|
17.04.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| Tradegate |
3,09
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
3,091
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESGKriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B- durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 8,210 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 3,910 % | GNMA II TBA 30YR 6.000 APR 01 54 | |
| 1,820 % | AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 | |
| 1,500 % | SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 | |
| 1,270 % | GATWICK ARPT 21/26 MTN | |
| 1,130 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 1,100 % | SAPA 2020-1A B | |
| 1,080 % | STENA INTER. 23/28 REGS | |
| 1,050 % | FNCL TBA 30YR 2.000 APR 01 54 | |
| 1,030 % | Q-PARK HOL.I 20/26 REGS | |
| 77,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,120 % | USA | |
| 7,420 % | Großbritannien | |
| 4,630 % | Niederlande | |
| 4,090 % | Kayman Inseln | |
| 3,960 % | Deutschland | |
| 3,290 % | Frankreich | |
| 3,120 % | Mexiko | |
| 2,150 % | Luxemburg | |
| 2,010 % | Bermuda | |
| 1,480 % | Kanada | |
| 1,350 % | Spanien | |
| 1,030 % | Polen | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,740 % | Brasilien | |
| 0,690 % | Kolumbien | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Saudi-Arabien | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,480 % | Jersey | |
| 0,460 % | Österreich | |
| 0,410 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Philippinen | |
| 0,380 % | Indien | |
| 0,380 % | Elfenbeinküste | |
| 0,370 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Japan | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,360 % | China | |
| 0,330 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Thailand | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,290 % | Liberia | |
| 0,260 % | Dominikanische Republik | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,170 % | Litauen | |
| 16,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,220 % | Euro | |
| 2,020 % | US Dollar | |
| 6,760 % | übrige Währungen |
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