Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOU | ||
ISIN | LU0101441672 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
36,38 | +53,9 % | +141,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Halbleiterelektronik |
26,9 % | Software |
12,8 % | Computer Hardware |
10,1 % | Halbleiter Ausstattung |
5,9 % | IT Services |
Nach Ländern | |
75,3 % | USA |
6,3 % | Niederlande |
5,4 % | Deutschland |
3,3 % | Kasse |
2,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 227,847 |
-- |
18.05.24 | 10:48 | 12 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
246,54
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
240,00
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 13 |
LS Exchange |
227,847
|
17.05.24 | 17:14 | -- | 12 |
Düsseldorf |
259,501
|
17.05.24 | 15:05 | 87 | 6 |
Frankfurt |
256,00
|
17.05.24 | 14:49 | 50 | 3 |
Hamburg |
245,41
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
243,00
|
01.03.24 | 12:17 | 8 | 2 |
München |
243,00
|
01.03.24 | 18:15 | 20 | 2 |
Tradegate |
206,744
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
248,235
|
17.05.24 | 19:59 | 2 | 2 |
Anleihen FX |
235,86
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World Information Technology 10/40), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Die Möglichkeit des Fonds, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, steht in Abhängigkeit von der Anlagestrategie und somit dem Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
29,150 % | Halbleiterelektronik | |
26,860 % | Software | |
12,850 % | Computer Hardware | |
10,060 % | Halbleiter Ausstattung | |
5,870 % | IT Services | |
3,280 % | Barmittel | |
2,070 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
1,770 % | Internet Service | |
1,530 % | Medien und Dienste multimedial | |
1,500 % | Onlinehandel und -verkauf | |
1,490 % | Industriekonglomerate | |
1,080 % | Bank | |
1,050 % | Elektrokomponenten & -geräte | |
0,700 % | Computer und -equipment | |
0,410 % | Chemikalien spezial | |
0,300 % | Elektrokomponenten | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
8,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
8,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,650 % | APPLE INC. | |
5,510 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,870 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
3,090 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
3,020 % | SAP SE O.N. | |
2,680 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,320 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
50,460 % | übrige Positionen |
75,330 % | USA | |
6,260 % | Niederlande | |
5,410 % | Deutschland | |
3,280 % | Kasse | |
2,800 % | Japan | |
1,970 % | Irland | |
1,390 % | Frankreich | |
1,080 % | Kayman Inseln | |
0,880 % | Kanada | |
0,620 % | Taiwan | |
0,500 % | Südkorea | |
0,470 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
79,260 % | US Dollar | |
13,550 % | Euro | |
2,800 % | Japanische Yen | |
0,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,500 % | Südkoreanischer Won | |
3,270 % | übrige Währungen |