UniAsiaPacific - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 921590 ISIN: LU0100938306


130,46 EUR
+1,21 % +1,56
Börse
Stand 01.03.24 - 15:21:46 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,78 EUR)
Fondsvolumen 730,05 Mio. EUR
Symbol UIV7
ISIN LU0100938306
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,82 -5,3 % +0,2 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Informationstechnologie..
24,4 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Sonstige Konsumgüter
5,1 % Industrie
4,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
18,1 % China
17,1 % Taiwan
16,6 % Australien
16,0 % Indien
14,0 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
129,988
--
14.05.24 22:59 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,74
13.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
140,04
14.05.24 21:56 0 54
Frankfurt
133,188
15.04.24 19:40 0 18
Düsseldorf
139,25
14.05.24 21:46 0 15
München
130,47
01.03.24 15:21 0 6
LS Exchange
129,988
14.05.24 17:14 -- 6
Berlin
130,46
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
140,39
14.05.24 08:02 0 3
Tradegate
128,228
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
142,294
14.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
140,54
14.05.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  36,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,450 % Finanzdienstleistungen
  17,280 % Sonstige Konsumgüter
  5,120 % Industrie
  4,070 % Rohstoffe
  3,760 % Energie
  3,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,830 % Barmittel
  2,380 % Immobilien

Größte Positionen

  9,100 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,940 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,960 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,840 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,590 % SK HYNIX INC. SW 5000
  2,570 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  2,450 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  2,110 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,070 % NATL AUSTR. BK
  2,050 % COMMONW.BK AUSTR.
  65,320 % übrige Positionen

Länder

  18,080 % China
  17,120 % Taiwan
  16,580 % Australien
  16,000 % Indien
  14,030 % Südkorea
  4,850 % Hong Kong
  3,080 % Singapur
  2,830 % Kasse
  2,150 % Indonesien
  1,840 % Thailand
  1,130 % Großbritannien
  0,640 % Luxemburg
  0,610 % Philippinen
  0,410 % Italien
  0,370 % Mauritius
  0,290 % Kayman Inseln

Währungen

  17,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,000 % Indische Rupie
  14,860 % Australische Dollar
  14,030 % Südkoreanischer Won
  11,970 % Hongkong-Dollar
  7,990 % US Dollar
  6,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,590 % Singapur-Dollar
  2,150 % Indonesische Rupiah
  1,840 % Thailändischer Baht
  1,060 % Euro
  0,610 % Philippinischer Peso
  2,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.