DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.090
+2,801
DOW JONE..
41.298
+1,691
S&P500 I..
5.683
+2,189
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.241
+0,103
EUR/USD
1,1295
-0,003
Bitcoin ..
96.237
-0,639

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


117.596  EUR
0,554 +0,648
Börse
Stand 02.05.25 - 21:45:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24   1,26 EUR)
Fondsvolumen 164,90 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +4,7 % +8,2 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,3 % Global
7,7 % Flüssige Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
117,596
119,947
02.05.25 22:55 234
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,30
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
117,637
02.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
117,596
02.05.25 21:45 0 17
Hamburg
118,03
02.05.25 08:11 0 3
Berlin
114,56
25.07.24 09:30 0 2
München
117,96
02.05.25 08:10 0 2
Frankfurt
117,356
02.05.25 09:52 0 2
Quotrix
118,484
02.05.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,700 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR
7,070 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG
5,100 % US TREASURY N/B
3,850 % US TREASURY N/B_
3,630 % iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA
3,220 % US TREASURY N/B.
2,930 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2,810 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI
2,600 % iShares CoreMSCI EMU EUR A
2,480 % X EUR Corp SRI PAB UCITS ETF1D
53,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,300 % Global
  7,700 % Flüssige Mittel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,500 % USD
  38,200 % EUR
  0,100 % CHF
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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