DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1596
-0,161
Bitcoin ..
114.094
+2,831

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


124.203  EUR
-0,379 -0,472
Börse
Stand 10.10.25 - 21:45:41 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.10.25 1,67 EUR)
Fondsvolumen 185,09 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,68 +5,9 % +8,7 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS, WKN: 921726 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,4 % USA
7,1 % Frankreich
6,3 % Kasse
5,3 % Irland
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
123,748
125,232
10.10.25 22:57 288
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,26
09.10.25 08:00 -- 4
gettex
124,826
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
124,203
10.10.25 21:45 0 17
Hamburg
124,74
10.10.25 08:04 0 3
Berlin
114,56
25.07.24 09:30 0 2
München
124,68
10.10.25 08:02 0 2
Frankfurt
124,826
10.10.25 11:05 0 2
Quotrix
125,331
10.10.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,390 % JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI I..
8,440 % MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
5,330 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,450 % USA 24/25 ZO
3,670 % ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
3,440 % USA 28.02.2026 0,5
3,260 % USA 23/25
3,130 % MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL
2,990 % FRANKREICH 25/26 ZO
2,790 % USA 24/26
53,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,360 % USA
  7,090 % Frankreich
  6,290 % Kasse
  5,330 % Irland
  3,310 % Niederlande
  1,360 % Supranational
  1,270 % Deutschland
  1,210 % Schweden
  1,150 % Norwegen
  0,730 % Schweiz
  0,710 % Australien
  0,640 % Singapur
  0,570 % Luxemburg
  0,550 % Spanien
  0,550 % Großbritannien
  42,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,320 % US Dollar
  23,510 % Euro
  49,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.