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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds
WKN: 921726 ISIN: LU0099840620
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.10.25 1,67 EUR) |
| Fondsvolumen | 193,47 Mio. EUR |
| Symbol | J36C |
| ISIN | LU0099840620 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,53 | +2,5 % | +6,1 % | ||||
| 10,79 | +19,3 % | +77,7 % | ||||
| 10,79 | +19,3 % | +77,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,9 % |
| Deutschland | 8,2 % |
| Irland | 5,6 % |
| Niederlande | 3,7 % |
| Frankreich | 3,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | 12:58 | 5.711 | ||||
| 23.10.26 | 22:45 | 115 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,75
|
22.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.10.26 | 22:57 | -- | 5.711 | |
| gettex | 23.10.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
126,671
|
23.10.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
127,098
|
23.10.26 | 08:03 | 0 | 4 |
| München |
127,094
|
23.10.26 | 08:02 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
126,895
|
23.10.26 | 12:10 | 0 | 4 |
| Quotrix | 23.10.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,57 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
| 6,32 % | USA 26/26 ZO | |
| 5,64 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 5,58 % | MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL | |
| 5,00 % | BRD USCHAT.AUSG.25/10 | |
| 4,02 % | JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI I.. | |
| 3,83 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
| 3,44 % | USA 30.09.2026 0,875 | |
| 3,17 % | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | |
| 3,12 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 53,31 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,90 % | USA | |
| 8,23 % | Deutschland | |
| 5,64 % | Irland | |
| 3,68 % | Niederlande | |
| 3,36 % | Frankreich | |
| 1,80 % | Barmittel | |
| 1,72 % | Schweden | |
| 1,23 % | Supranational | |
| 1,18 % | Großbritannien | |
| 1,13 % | Luxemburg | |
| 1,03 % | Norwegen | |
| 0,63 % | Australien | |
| 0,58 % | Singapur | |
| 0,49 % | Spanien | |
| 45,40 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,54 % | US-Dollar | |
| 31,30 % | Euro | |
| 34,16 % | übrige Währungen |
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