DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.549
-0,779
DOW JONE..
41.909
-0,619
S&P500 I..
5.942
-0,627
L&S BREN..
77,235
-0,968
Gold
3.354
-0,424
EUR/USD
1,1527
+0,134
Bitcoin ..
104.327
-0,358

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


118.711  EUR
-0,143 -0,17
Börse
Stand 19.06.25 - 21:45:56 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24   1,26 EUR)
Fondsvolumen 168,81 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 +3,7 % +5,8 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,4 % Global
9,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
118,723
121,097
19.06.25 22:00 94
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,12
18.06.25 08:00 -- 4
gettex
118,90
19.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
118,711
19.06.25 21:45 0 17
Hamburg
119,44
19.06.25 08:05 0 3
Berlin
114,56
25.07.24 09:30 0 2
München
119,38
19.06.25 08:03 0 2
Frankfurt
118,757
19.06.25 08:23 0 2
Quotrix
120,011
19.06.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
13,250 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR
6,740 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD
5,130 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD
4,810 % US TREASURY N/B 5.000% USD
3,750 % US TREASURY N/B 4.875% USD
3,630 % US TREASURY N/B 4.750% USD
3,560 % iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD
2,920 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR
2,700 % iShares CoreMSCI EMU EUR A EUR
2,570 % X EUR Corp SRI PAB UCITS ETF1D EUR
50,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,400 % Global
  9,600 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,600 % USD
  39,300 % EUR
  0,300 % CHF
  0,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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