Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds
WKN: 921726 ISIN: LU0099840620
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 176,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | J36C | ||
| ISIN | LU0099840620 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,99 | +6,2 % | +2,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,1 % | USA |
| 5,6 % | Kasse |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,8 % | Niederlande |
| 1,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,055 |
116,336 |
17.05.24 | 21:16 | 40 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,75
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
114,065
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
114,055
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
113,95
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Hamburg |
115,28
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
115,22
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
113,975
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
115,105
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 12,110 % | JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR | |
| 7,430 % | MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL | |
| 6,770 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
| 5,250 % | USA 29.02.2024 1,5 | |
| 5,230 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
| 3,930 % | USA 31.03.2024 2,25 | |
| 3,930 % | USA 23/24 ZO | |
| 3,650 % | USA 23/24 ZO | |
| 3,200 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
| 3,090 % | ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA | |
| 45,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,080 % | USA | |
| 5,580 % | Kasse | |
| 2,830 % | Frankreich | |
| 2,770 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Supranational | |
| 0,740 % | Großbritannien | |
| 0,730 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,700 % | Deutschland | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,630 % | Singapur | |
| 42,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,490 % | US Dollar | |
| 25,980 % | Euro | |
| 34,530 % | übrige Währungen |
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