DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
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Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
118.075
+1,332

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


120.362  EUR
0,226 +0,272
Börse
Stand 08.08.25 - 21:45:59 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24 1,26 EUR)
Fondsvolumen 175,73 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,76 +5,7 % +6,3 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS, WKN: 921726 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
34,4 % USA
7,3 % Kasse
5,1 % Irland
3,0 % Niederlande
2,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
120,48
122,889
08.08.25 22:30 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,49
07.08.25 08:00 -- 4
gettex
120,48
08.08.25 22:47 0 29
Düsseldorf
120,362
08.08.25 21:45 0 17
Hamburg
120,95
08.08.25 08:03 0 3
Berlin
114,56
25.07.24 09:30 0 2
München
120,90
08.08.25 08:06 0 2
Frankfurt
120,112
08.08.25 08:39 0 2
Quotrix
121,301
08.08.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
13,250 % JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI I..
6,740 % MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
5,130 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,020 % USA 24/25 ZO
4,810 % USA 23/25
4,510 % USA 24/25 ZO
3,750 % USA 23/25
3,630 % USA 23/25
3,560 % ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
2,920 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
46,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,350 % USA
  7,290 % Kasse
  5,130 % Irland
  2,990 % Niederlande
  2,260 % Frankreich
  1,510 % Supranational
  0,800 % Schweiz
  0,780 % Australien
  0,780 % Deutschland
  0,730 % Schweden
  0,710 % Singapur
  42,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,490 % US Dollar
  13,550 % Euro
  49,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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