DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.198
-1,916
DOW JONE..
48.456
-0,513
S&P500 I..
6.828
-1,093
L&S BREN..
61,16
-0,682
Gold
4.300
+0,547
EUR/USD
1,1739
-0,014
Bitcoin ..
90.240
-0,107

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - A DIS Fonds

WKN: 921726 ISIN: LU0099840620


123.49  EUR
-0,287 -0,355
Börse
Stand 12.12.25 - 21:45:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.10.25 1,67 EUR)
Fondsvolumen 207,66 Mio. EUR
Symbol J36C
ISIN LU0099840620
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,61 +4,2 % +7,3 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS, WKN: 921726 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 26,9 %
Frankreich 7,0 %
Kasse 6,3 %
Irland 5,6 %
Niederlande 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
123,346
124,826
12.12.25 22:30 135
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,28
11.12.25 08:00 -- 4
gettex
123,966
12.12.25 22:47 0 30
Düsseldorf
123,49
12.12.25 21:45 0 17
Hamburg
123,95
12.12.25 08:06 0 3
München
123,95
12.12.25 08:16 0 3
Frankfurt
123,908
12.12.25 11:30 0 3
Berlin
114,56
25.07.24 09:30 0 2
Quotrix
124,45
12.12.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,270 % JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI I..
6,460 % MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
5,580 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,000 % USA 25/26 ZO
3,440 % USA 28.02.2026 0,5
3,340 % MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL
3,250 % USA 23/25
3,170 % ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
2,930 % FRANKREICH 25/26 ZO
2,790 % USA 24/26
54,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % USA
  6,970 % Frankreich
  6,290 % Kasse
  5,580 % Irland
  3,260 % Niederlande
  1,340 % Supranational
  1,250 % Deutschland
  1,190 % Schweden
  1,140 % Norwegen
  0,710 % Schweiz
  0,690 % Australien
  0,630 % Singapur
  0,560 % Luxemburg
  0,540 % Spanien
  0,540 % Großbritannien
  42,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,420 % Euro
  30,610 % US Dollar
  36,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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