Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - B ACC Fonds

WKN: 921725 ISIN: LU0099840034


180,529 EUR
-0,19 % -0,341
Börse
Stand 17.05.24 - 22:01:54 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 176,07 Mio. EUR
Symbol J36B
ISIN LU0099840034
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 +8,3 % +10,5 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,1 % USA
5,6 % Kasse
2,8 % Frankreich
2,8 % Niederlande
1,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
179,527
181,454
17.05.24 21:59 175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,94
16.05.24 08:00 -- 4
gettex
180,118
17.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
179,585
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
179,27
17.05.24 12:16 0 5
Hamburg
179,13
17.05.24 08:05 0 3
München
179,05
17.05.24 08:08 0 2
Frankfurt
178,51
17.05.24 08:13 0 2
Tradegate
180,529
17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
179,695
17.05.24 07:57 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  12,110 % JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR
  7,430 % MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
  6,770 % USA 31.05.2024 2,5
  5,250 % USA 29.02.2024 1,5
  5,230 % USA 30.04.2024 2,5
  3,930 % USA 31.03.2024 2,25
  3,930 % USA 23/24 ZO
  3,650 % USA 23/24 ZO
  3,200 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
  3,090 % ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
  45,410 % übrige Positionen

Länder

  40,080 % USA
  5,580 % Kasse
  2,830 % Frankreich
  2,770 % Niederlande
  1,380 % Supranational
  0,740 % Großbritannien
  0,730 % Schweiz
  0,720 % Australien
  0,700 % Deutschland
  0,670 % Norwegen
  0,640 % Schweden
  0,630 % Singapur
  42,530 % übrige Länder

Währungen

  39,490 % US Dollar
  25,980 % Euro
  34,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.