DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.304
-0,962

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - B ACC Fonds

WKN: 921725 ISIN: LU0099840034


204.897  EUR
-0,162 -0,333
Börse
Stand 23.10.26 - 22:47:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,47 Mio. EUR
Symbol J36B
ISIN LU0099840034
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 +3,6 % +12,6 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC, WKN: 921725 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 23,9 %
Deutschland 8,2 %
Irland 5,6 %
Niederlande 3,7 %
Frankreich 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
201,948
205,986
23.10.26 22:53 173
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,56
22.10.26 08:00 -- 4
gettex
204,897
23.10.26 22:47 0 30
Düsseldorf
202,615
23.10.26 21:45 0 16
Hamburg
202,359
23.10.26 08:03 0 4
München
202,349
23.10.26 08:02 0 4
Frankfurt
202,992
23.10.26 12:10 0 4
Tradegate
203,982
23.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
204,236
23.10.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,57 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
6,32 % USA 26/26 ZO
5,64 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,58 % MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
5,00 % BRD USCHAT.AUSG.25/10
4,02 % JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI I..
3,83 % USA 31.01.2027 1,5
3,44 % USA 30.09.2026 0,875
3,17 % TREASURY BILL 02/27 0.00000
3,12 % USA 30.11.2026 1,25
53,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,90 % USA
  8,23 % Deutschland
  5,64 % Irland
  3,68 % Niederlande
  3,36 % Frankreich
  1,80 % Barmittel
  1,72 % Schweden
  1,23 % Supranational
  1,18 % Großbritannien
  1,13 % Luxemburg
  1,03 % Norwegen
  0,63 % Australien
  0,58 % Singapur
  0,49 % Spanien
  45,40 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,54 % US-Dollar
  31,30 % Euro
  34,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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