DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.549
-0,779
DOW JONE..
41.909
-0,619
S&P500 I..
5.942
-0,627
L&S BREN..
77,155
-1,071
Gold
3.354
-0,438
EUR/USD
1,1525
+0,118
Bitcoin ..
104.353
-0,333

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - B ACC Fonds

WKN: 921725 ISIN: LU0099840034


187.725  EUR
-0,344 -0,648
Börse
Stand 19.06.25 - 21:45:56 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 168,81 Mio. EUR
Symbol J36B
ISIN LU0099840034
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,24 +4,2 % +13,1 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,4 % Global
9,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
186,742
190,476
19.06.25 22:30 338
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,79
18.06.25 08:00 -- 4
gettex
187,957
19.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
187,725
19.06.25 21:45 0 17
Hamburg
187,15
19.06.25 08:05 0 3
Berlin
187,81
19.06.25 08:26 0 3
München
187,04
19.06.25 08:03 0 2
Frankfurt
187,454
19.06.25 08:23 0 2
Tradegate
188,82
19.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
189,62
19.06.25 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
13,250 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR
6,740 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD
5,130 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD
4,810 % US TREASURY N/B 5.000% USD
3,750 % US TREASURY N/B 4.875% USD
3,630 % US TREASURY N/B 4.750% USD
3,560 % iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD
2,920 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR
2,700 % iShares CoreMSCI EMU EUR A EUR
2,570 % X EUR Corp SRI PAB UCITS ETF1D EUR
50,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,400 % Global
  9,600 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,600 % USD
  39,300 % EUR
  0,300 % CHF
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.