DAX
25.914
-0,357
MDAX
32.423
+0,054
TecDAX
4.036
-0,486
NASDAQ 1..
29.547
-0,041
DOW JONE..
53.014
-0,083
S&P500 I..
7.699
-0,018
L&S BREN..
98,30
+1,028
Gold
4.396
-0,599
EUR/USD
1,1611
-0,138
Bitcoin ..
78.710
-0,572

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - B ACC Fonds

WKN: 921725 ISIN: LU0099840034


207.669  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.09.26 - 11:17:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 198,81 Mio. EUR
Symbol J36B
ISIN LU0099840034
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,70 +7,4 % +13,1 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC, WKN: 921725 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 93,7 %
Barmittel 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
205,708
208,30
08.09.26 11:25 53
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,59
04.09.26 08:00 -- 4
gettex
207,669
08.09.26 11:17 0 7
Düsseldorf
205,708
08.09.26 11:15 0 5
Hamburg
205,099
08.09.26 08:20 0 2
München
205,127
08.09.26 08:19 0 2
Frankfurt
205,756
08.09.26 08:05 0 1
Tradegate
207,004
07.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
207,875
08.09.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,28 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI
6,02 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR
5,68 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG
4,80 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
4,76 % GERMAN TREASURY BILL
3,69 % US TREASURY N/B
3,30 % US TREASURY_ N/B
3,00 % US_ TREASURY N/B
2,75 % MULTICOOPERATION SICAV JULIU
2,75 % iShares CoreMSCI EMU EUR A
56,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,70 % Global
  6,30 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  76,10 % Euro
  8,80 % US-Dollar
  4,30 % andere Währungen
  1,70 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,30 % Schweizer Franken
  1,10 % Japanische Yen
  0,70 % Pfund Sterling
  0,60 % Kanadische Dollar
  5,40 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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