DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.672
-0,103
EUR/USD
1,1517
-0,212
Bitcoin ..
66.949
+0,049

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - B ACC Fonds

WKN: 921725 ISIN: LU0099840034


197.216  EUR
-1,579 -3,164
Börse
Stand 02.04.26 - 22:02:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 236,31 Mio. EUR
Symbol J36B
ISIN LU0099840034
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,90 +4,7 % +10,3 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC, WKN: 921725 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 94,0 %
Barmittel 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
197,652
199,619
02.04.26 22:53 616
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,51
01.04.26 08:00 -- 4
gettex
197,684
02.04.26 22:48 0 31
Düsseldorf
195,925
02.04.26 21:46 0 16
Hamburg
196,47
02.04.26 08:30 0 3
München
196,04
02.04.26 08:04 0 3
Frankfurt
197,526
02.04.26 09:58 0 2
Tradegate
197,216
02.04.26 22:02 -- 1
Quotrix
197,926
02.04.26 07:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Mana..
Anschrift 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE
Internet www.threerockcapital.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,40 % FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR
6,99 % ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD
6,71 % JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD
6,61 % GERMAN TREASURY BILL EUR
4,60 % ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR
3,68 % MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD
2,89 % iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD
2,79 % US TREASURY N/B 0.500% USD
2,66 % FRENCH DISCOUNT T BILL EUR
2,58 % US TREASURY N/B 0.875% USD
52,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,00 % Global
  6,00 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  49,80 % US-Dollar
  49,30 % Euro
  0,30 % Schweizer Franken
  0,60 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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