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BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 926281 ISIN: LU0099625146
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 445,92 Mio. EUR |
| Symbol | PACD |
| ISIN | LU0099625146 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,96 | +3,6 % | +4,6 % | ||||
| 8,44 | +4,1 % | +0,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,1 % | Frankreich |
| 13,7 % | Niederlande |
| 10,5 % | Deutschland |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 7,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,69
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.10.25 | 21:55 | 0 | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
129,719
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
129,45
|
10.10.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
123,91
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
130,232
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
130,201
|
10.10.25 | 11:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA EMU Corporate 1-3 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Erhöhung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 2 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,630 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 1,710 % | BNPPFI-EO BD 27 XEOA | |
| 1,340 % | NATWEST GRP 21/32 FLR MTN | |
| 1,250 % | GENERALI 15/47 FLR MTN | |
| 1,240 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 1,210 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN | |
| 1,160 % | PFIZ.N.INTL 25/29 | |
| 1,150 % | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | |
| 1,140 % | BPCE 22/32 FLR MTN | |
| 1,120 % | PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | |
| 82,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,150 % | Frankreich | |
| 13,660 % | Niederlande | |
| 10,460 % | Deutschland | |
| 9,670 % | Großbritannien | |
| 7,350 % | USA | |
| 6,840 % | Spanien | |
| 5,560 % | Luxemburg | |
| 5,530 % | Italien | |
| 4,500 % | Griechenland | |
| 4,110 % | Österreich | |
| 1,450 % | Portugal | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Irland | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,820 % | Japan | |
| 0,600 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 2,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,350 % | Euro | |
| 1,650 % | übrige Währungen |
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