BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 926281 ISIN: LU0099625146
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 361,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | PACD | ||
| ISIN | LU0099625146 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,36 | +4,7 % | -3,5 % | |||
| 3,64 | +5,8 % | -3,1 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | Frankreich |
| 14,1 % | Niederlande |
| 9,2 % | Italien |
| 7,6 % | Spanien |
| 7,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 122,134 |
123,966 |
10.05.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,05
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
122,17
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
122,60
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
122,152
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
122,15
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
122,147
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Berlin |
122,60
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
122,60
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
123,055
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
122,59
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| 6,160 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 2,220 % | BNPP EURO HY BD XC | |
| 1,510 % | BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC | |
| 1,140 % | AIR FRAN.KLM 23/26 MTN | |
| 1,030 % | ACEA S.P.A. 18/27 MTN | |
| 1,010 % | NAT.B GREECE 24/29FLR MTN | |
| 0,900 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,820 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
| 0,790 % | VONOVIA FIN 19/25 MTN | |
| 0,790 % | INMOBIL.COL.SOC.18/26 MTN | |
| 83,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,260 % | Frankreich | |
| 14,130 % | Niederlande | |
| 9,160 % | Italien | |
| 7,600 % | Spanien | |
| 7,140 % | Deutschland | |
| 5,280 % | Großbritannien | |
| 4,670 % | USA | |
| 3,320 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Kasse | |
| 1,910 % | Griechenland | |
| 1,070 % | Irland | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,750 % | Österreich | |
| 0,670 % | Island | |
| 0,610 % | Portugal | |
| 0,570 % | Belgien | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,500 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 11,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,100 % | Euro | |
| 12,900 % | übrige Währungen |
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