DAX
24.141
+1,300
MDAX
30.109
+2,022
TecDAX
3.713
+1,546
NASDAQ 1..
24.901
+0,319
DOW JONE..
46.252
+0,136
S&P500 I..
6.680
+0,238
L&S BREN..
60,915
-0,725
Gold
4.254
+0,384
EUR/USD
1,1655
-0,027
Bitcoin ..
110.867
+2,162

Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DKM6 ISIN: LU0099161993


331.702  EUR
-0,804 -2,69
Börse
Stand 17.10.25 - 22:02:41 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 605,71 Mio. EUR
Symbol C5Q1
ISIN LU0099161993
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Denham
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,83 -4,1 % +26,1 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE - A EUR ACC, WKN: A0DKM6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 24,8 %
Sonstige Konsumgüter 17,4 %
Finanzdienstleistungen 16,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,6 %
Informationstechnologie.. 12,8 %
Land Anteil
Deutschland 22,5 %
Frankreich 18,0 %
Niederlande 13,2 %
Schweiz 8,3 %
Kasse 8,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
333,562
337,264
20.10.25 12:49 2.464
334,212
339,19
20.10.25 12:47 125
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
336,49
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
333,562
20.10.25 12:49 -- 2.464
Stuttgart
334,24
20.10.25 12:30 0 16
gettex
334,212
20.10.25 12:47 9 11
Düsseldorf
333,983
20.10.25 12:16 0 5
Hamburg
331,96
20.10.25 08:09 0 1
Berlin
332,83
20.10.25 08:19 0 1
München
332,83
20.10.25 08:18 0 1
Frankfurt
332,301
20.10.25 08:16 0 1
Hannover
335,67
20.10.25 09:30 0 1
Tradegate
331,702
17.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
332,58
20.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
333,98
20.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (den MSCI Europe NR Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko. Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10% des Nettovermögens können in Contingent Convertible Bonds ('CoCo- Anleihen') angelegt werden. CoCo-Anleihen sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig, daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,770 % Industrie
  17,440 % Sonstige Konsumgüter
  16,350 % Finanzdienstleistungen
  14,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,150 % Barmittel
  5,940 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,930 % ASML HOLDING EO -,09
4,150 % UNILEVER PLC LS-,031111
4,080 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,940 % L OREAL INH. EO 0,2
3,290 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,280 % SAP SE O.N.
2,650 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
2,600 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,580 % SIEMENS AG NA O.N.
2,400 % BECHTLE AG O.N.
66,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,460 % Deutschland
  17,960 % Frankreich
  13,170 % Niederlande
  8,300 % Schweiz
  8,150 % Kasse
  6,820 % Dänemark
  6,190 % Großbritannien
  4,430 % Irland
  4,340 % Italien
  4,130 % Schweden
  3,660 % Spanien
  0,390 % Österreich

Währungen

Anteil Währung
  64,240 % Euro
  8,300 % Schweizer Franken
  6,820 % Dänische Kronen
  6,190 % Pfund Sterling
  4,130 % Schwedische Krone
  2,170 % US Dollar
  8,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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