UniRenta Osteuropa - A EUR DIS Fonds

WKN: 989805 ISIN: LU0097169550


31,97 EUR
+4,58 % +1,399
Börse
Stand 01.03.22 - 11:02:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,96 EUR)
Fondsvolumen 198,83 Mio. EUR
Symbol UI3X
ISIN LU0097169550
Portrait

★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,44 -20,2 % -25,9 %
7,35 -2,5 % -11,1 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % Tschechien
12,9 % Polen
11,0 % Rumänien
10,8 % Ungarn
7,7 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
0,001
0,002
20.08.23 18:57 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,41
02.10.23 08:00 -- 4
LS Exchange
31,745
08.04.22 14:54 -- 224
gettex
31,97
01.03.22 11:02 308 9
Berlin
31,85
01.03.22 11:04 0 5
Stuttgart
33,542
28.02.22 13:09 0 3
Hamburg
30,50
01.03.22 15:04 0 1
Düsseldorf
31,97
01.03.22 14:35 0 1
Tradegate
31,00
28.02.22 22:02 -- 1
Quotrix
34,525
24.02.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
33,93
24.02.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  4,990 % CZECH REP. 2027
  4,400 % KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY
  3,870 % TUERKEI 23/30
  3,230 % CZECH REP. 2029
  2,990 % POLEN 19/30
  2,390 % UNGARN 20/26
  2,210 % POLEN 21/32
  2,210 % TSCHECHIEN 20/31
  2,200 % POLEN 13-28
  2,180 % POLEN 21/26
  69,330 % übrige Positionen

Länder

  15,880 % Tschechien
  12,860 % Polen
  11,020 % Rumänien
  10,760 % Ungarn
  7,700 % Türkei
  6,690 % Russland
  4,400 % Deutschland
  2,760 % Mazedonien
  2,670 % Serbien
  2,070 % Ukraine
  1,370 % Usbekistan
  1,290 % Montenegro
  1,230 % Großbritannien
  1,230 % Kroatien
  1,150 % Albanien
  1,110 % Kasachstan
  1,100 %