DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,525
-0,875
Gold
3.352
+0,081
EUR/USD
1,1788
-0,083
Bitcoin ..
109.145
+0,250

UniRenta Osteuropa - A EUR DIS Fonds

WKN: 989805 ISIN: LU0097169550


31.97  EUR
4,576 +1,399
Börse
Stand 01.03.22 - 11:02:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   0,64 EUR)
Fondsvolumen 199,75 Mio. EUR
Symbol UI3X
ISIN LU0097169550
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,93 +4,9 % -9,3 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRENTA OSTEUROPA - A EUR DIS, WKN: 989805 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,8 % Polen
14,2 % Türkei
12,1 % Tschechien
10,6 % Rumänien
7,3 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
0,001
0,002
19.02.25 22:58 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,49
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,745
08.04.22 14:54 -- 224
gettex
31,97
01.03.22 11:02 308 9
Berlin
31,85
01.03.22 11:04 0 5
Stuttgart
33,542
28.02.22 13:09 0 3
Hamburg
30,50
01.03.22 15:04 0 1
Düsseldorf
31,97
01.03.22 14:35 0 1
Tradegate
31,00
28.02.22 22:02 -- 1
Quotrix
34,525
24.02.22 07:57 0 1
Anleihen FX
33,93
24.02.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
4,600 % POLEN 21/32
3,950 % POLEN 19/30
3,460 % CZECH REP. 2029
3,280 % POLEN 18/29
2,900 % TUERKEI 23/30
2,750 % TSCHECHIEN 24/33
2,370 % POLEN 24/34
2,360 % KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY
2,120 % TSCHECHIEN 20/31
2,100 % TUERKEI 24/30
70,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,840 % Polen
  14,190 % Türkei
  12,130 % Tschechien
  10,570 % Rumänien
  7,340 % Ungarn
  3,840 % Russland
  3,580 % Usbekistan
  2,360 % Deutschland
  2,170 % Serbien
  1,730 % Albanien
  1,710 % Mazedonien
  1,700 % Ukraine
  1,510 % Montenegro
  1,490 % Slowakei
  1,400 % Bulgarien
  1,320 % Kasachstan
  1,290 % Slowenien
  1,100 % Frankreich
  1,060 % Elfenbeinküste
  1,050 % Kroatien
  0,750 % Estland
  0,700 % Kirgisien
  0,550 % Supranational
  0,540 % Kasse
  0,460 % Litauen
  0,460 % Lettland
  0,440 % Nigeria
  0,250 % Benin
  0,110 % Großbritannien
  2,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  29,240 % Euro
  18,650 % Polnischer Zloty
  16,940 % US Dollar
  11,040 % Tschechische Kronen
  7,300 % Türkische Lira
  5,920 % Rumänischer Leu
  4,280 % Ungarische Forint
  3,840 % Russischer Rubel
  0,910 % Usbekistanischer So'm
  1,880 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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