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BGF US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: 989651 ISIN: LU0096258362
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 448,10 Mio. USD |
| Symbol | FJR5 |
| ISIN | LU0096258362 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,25 | -2,8 % | -4,5 % | ||||
| 6,20 | -2,5 % | -9,2 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 114,9 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:12 | 274 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,7042
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,59
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
29,57
|
05.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
29,56
|
05.09.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| München |
29,502
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 2 |
| Berlin |
29,50
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,540 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 7,700 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,280 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 0,730 % | FHLMC_5516 FC | |
| 0,730 % | EU 22/53 MTN | |
| 0,730 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 0,690 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 0,590 % | BSP_24-27AR AR 144A | |
| 0,590 % | USA 29.02.2028 4 | |
| 0,580 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 75,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 114,870 % | Global |
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