18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
04.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- CZK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0095279401 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,29 | -9,1 % | -8,5 % | |||
5,18 | -8,9 % | -0,9 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,2 % | Zentral/Osteuropa |
8,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.414,8913
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CZK |
34.798,97
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
16,510 % | CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/27 | |
11,690 % | CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/31 | |
7,540 % | CZECH REPUBLIC CZGB 1 3/4 06/23/32 | |
6,780 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 10/13/33 | |
6,570 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0.95 05/15/30 | |
6,300 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0 1/4 02/10/27 | |
5,530 % | CZECH REPUBLIC CZGB Float 10/31/31 | |
5,400 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25 | |
5,400 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
4,630 % | CZECH REPUBLIC CZGB 4.2 12/04/36 | |
23,650 % | übrige Positionen |
91,180 % | Zentral/Osteuropa | |
8,820 % | Kasse |
100,000 % | CZK |