DAX
24.243
-0,874
MDAX
31.330
-1,009
TecDAX
3.927
-1,175
NASDAQ 1..
22.703
-0,566
DOW JONE..
44.405
-0,541
S&P500 I..
6.245
-0,579
L&S BREN..
68,965
+0,196
Gold
3.343
+0,581
EUR/USD
1,1690
-0,095
Bitcoin ..
117.996
+1,820

AXA WF Defensive Optimal Income - A EUR DIS Fonds

WKN: 930701 ISIN: LU0094159125


45.73  EUR
-0,658 -0,303
Börse
Stand 11.07.25 - 10:17:10 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.24   1,30 EUR)
Fondsvolumen 154,02 Mio. EUR
Symbol FH4W
ISIN LU0094159125
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Qian Liu, Lau..
Auflagedatum 19.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,14 -2,4 % -4,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS, WKN: 930701 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,0 % Informationstechnologie..
5,9 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Industrie
3,5 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Barmittel
Nach Ländern
16,3 % USA
10,6 % Irland
10,5 % Frankreich
6,5 % Niederlande
6,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
45,6058
46,1758
11.07.25 10:30 95
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,15
09.07.25 08:00 -- 4
gettex
45,73
11.07.25 10:17 0 5
Düsseldorf
45,678
11.07.25 10:15 0 3
Berlin
46,39
25.07.24 09:30 0 2
München
46,173
11.07.25 08:29 0 1
Frankfurt
45,689
11.07.25 09:19 0 1
Quotrix
46,175
11.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,860 % Sonstige Konsumgüter
  4,480 % Industrie
  3,540 % Finanzdienstleistungen
  3,120 % Barmittel
  1,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,350 % Rohstoffe
  72,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,130 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,950 % AXA WF US High Yield Bonds
1,820 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
1,710 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,510 % BEAZLEY PLC LS -,05
1,500 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,440 % EATON CORP.PLC DL -,01
1,430 % META PLATF. A DL-,000006
1,240 % BTF TRESOR 25/03/2026
1,190 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
74,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,320 % USA
  10,550 % Irland
  10,500 % Frankreich
  6,490 % Niederlande
  5,960 % Deutschland
  5,260 % Großbritannien
  3,940 % Japan
  3,790 % Spanien
  3,230 % Schweden
  3,210 % Italien
  3,120 % Kasse
  3,040 % China
  1,750 % Luxemburg
  1,060 % Österreich
  1,020 % Australien
  0,900 % Belgien
  0,860 % Portugal
  0,820 % Kanada
  0,690 % Schweiz
  0,610 % Dänemark
  0,510 % Norwegen
  0,410 % Taiwan
  15,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,940 % Euro
  32,080 % US Dollar
  1,710 % Pfund Sterling
  0,860 % Japanische Yen
  0,590 % Hongkong-Dollar
  0,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,370 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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