DAX
23.634
-0,575
MDAX
30.038
+0,824
TecDAX
3.628
+0,121
NASDAQ 1..
23.599
-0,103
DOW JONE..
45.328
-0,630
S&P500 I..
6.470
-0,461
L&S BREN..
65,445
-2,006
Gold
3.590
+1,042
EUR/USD
1,1741
+0,727
Bitcoin ..
110.928
+0,210

AXA WF Defensive Optimal Income - A EUR DIS Fonds

WKN: 930701 ISIN: LU0094159125


46.428  EUR
-0,136 -0,063
Börse
Stand 05.09.25 - 16:15:26 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.24 1,30 EUR)
Fondsvolumen 149,30 Mio. EUR
Symbol FH4W
ISIN LU0094159125
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Qian Liu, Lau..
Auflagedatum 19.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,30 +0,1 % -5,0 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS, WKN: 930701 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,4 % USA
12,7 % Frankreich
9,5 % Irland
7,2 % Deutschland
6,9 % Niederlande
Anteil Land
20,4 % USA
12,7 % Frankreich
9,5 % Irland
7,2 % Deutschland
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
46,226
46,8038
05.09.25 16:34 350
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,67
04.09.25 08:00 -- 4
gettex
46,559
05.09.25 16:17 0 17
Düsseldorf
46,428
05.09.25 16:15 0 9
Berlin
46,39
25.07.24 09:30 0 2
München
46,631
05.09.25 08:16 0 1
Frankfurt
46,234
05.09.25 08:04 0 1
Quotrix
46,587
05.09.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,430 % USA
  12,680 % Frankreich
  9,500 % Irland
  7,170 % Deutschland
  6,890 % Niederlande
  5,820 % Großbritannien
  4,230 % Spanien
  4,080 % Italien
  3,940 % Japan
  3,890 % Schweden
  3,100 % China
  2,220 % Luxemburg
  1,250 % Kasse
  1,050 % Portugal
  1,030 % Australien
  0,960 % Belgien
  0,940 % Österreich
  0,830 % Kanada
  0,620 % Dänemark
  0,450 % Taiwan
  0,370 % Schweiz
  0,330 % Norwegen
  8,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,370 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,150 % AXA WF US High Yield Bonds
2,450 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,900 % SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
1,640 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,600 % EATON CORP.PLC DL -,01
1,550 % META PLATF. A DL-,000006
1,440 % BEAZLEY PLC LS -,05
1,330 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,290 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
74,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,430 % USA
  12,680 % Frankreich
  9,500 % Irland
  7,170 % Deutschland
  6,890 % Niederlande
  5,820 % Großbritannien
  4,230 % Spanien
  4,080 % Italien
  3,940 % Japan
  3,890 % Schweden
  3,100 % China
  2,220 % Luxemburg
  1,250 % Kasse
  1,050 % Portugal
  1,030 % Australien
  0,960 % Belgien
  0,940 % Österreich
  0,830 % Kanada
  0,620 % Dänemark
  0,450 % Taiwan
  0,370 % Schweiz
  0,330 % Norwegen
  8,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,970 % Euro
  28,520 % US Dollar
  2,880 % Japanische Yen
  1,630 % Pfund Sterling
  0,530 % Hongkong-Dollar
  0,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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