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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 989669 ISIN: LU0093669546
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,02 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPP | ||
| ISIN | LU0093669546 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,78 | +4,8 % | -16,4 % |
| 5,26 | +8,0 % | -12,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Deutschland |
| 15,8 % | Spanien |
| 11,2 % | Supranational |
| 10,4 % | Österreich |
| 7,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,96
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 14:35 | 0 | 21 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:47 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
9,901
|
20.09.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
9,885
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
9,895
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
9,95
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
9,888
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hannover |
9,93
|
20.09.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 6,400 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,880 % | NEDERLD 20/27 | |
| 5,870 % | EU 22/33 MTN | |
| 5,280 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,640 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
| 4,380 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,240 % | BUNDESOBL.V.24/29 | |
| 4,120 % | ITALIEN 22/35 | |
| 3,820 % | SPANIEN 23/33 | |
| 3,730 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 51,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,890 % | Deutschland | |
| 15,790 % | Spanien | |
| 11,190 % | Supranational | |
| 10,400 % | Österreich | |
| 7,300 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Belgien | |
| 5,180 % | Frankreich | |
| 4,120 % | Italien | |
| 2,530 % | Luxemburg | |
| 2,200 % | Island | |
| 2,180 % | Slowakei | |
| 2,030 % | Kroatien | |
| 2,010 % | Rumänien | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,560 % | Portugal | |
| 1,390 % | Kasse | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 3,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,290 % | Euro | |
| 3,710 % | übrige Währungen |
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