Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 118,06 Mio. USD | ||
Symbol | TEPP | ||
ISIN | LU0093669546 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,36 | +2,2 % | -11,4 % | |||
5,93 | +3,4 % | -9,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Deutschland |
13,7 % | Spanien |
12,0 % | Österreich |
11,4 % | Supranational |
10,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,8561 |
10,0039 |
10.05.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,93
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
9,857
|
10.05.24 | 19:00 | 0 | 41 |
gettex |
9,906
|
10.05.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
9,871
|
10.05.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
9,855
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Hamburg |
9,865
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
9,91
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Frankfurt |
9,858
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
9,905
|
10.05.24 | 09:18 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,961
|
09.05.24 | 20:03 | -- | 1 |
Quotrix |
9,928
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
9,856
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
11,920 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
9,970 % | SPANIEN 23/33 | |
8,960 % | NEDERLD 20/27 | |
6,360 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
5,980 % | EU 22/33 MTN | |
4,450 % | ITALIEN 21/32 | |
3,740 % | SPANIEN 24/34 | |
3,220 % | BUNDANL.V.23/53 | |
2,700 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,650 % | BELGIQUE 23/54 | |
40,050 % | übrige Positionen |
19,630 % | Deutschland | |
13,710 % | Spanien | |
12,010 % | Österreich | |
11,370 % | Supranational | |
10,300 % | Niederlande | |
6,670 % | Belgien | |
5,320 % | Frankreich | |
4,450 % | Italien | |
2,570 % | Irland | |
2,220 % | Island | |
2,000 % | Kroatien | |
2,000 % | Rumänien | |
1,990 % | Luxemburg | |
1,830 % | Slowakei | |
0,850 % | Zypern | |
0,420 % | Kasse | |
2,660 % | übrige Länder |
97,090 % | Euro | |
2,910 % | übrige Währungen |